Аналитика
Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю

Форекс прогноз на неделю 20 03 2017 г 24 03 2017 г


Aналитика и прогноз Владимира Сивашова,

на основании данных волнового и технического анализа (vladimir@maxiforex.ru)

Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00 по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите недельные прогнозы на Первом онлайн-ТВ для трейдеров на русском языке!

  Предыдущий прогноз   История прогнозов   Форекс прогноз на неделю   История прогнозов  


• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

Продолжение нисходящей коррекции пары к ценовым уровням: 1.0706 (уровень недельного разворота); 1.0682 (уровень поддержки 144-дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.0670 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.0650 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм) и, возможно ниже, к ключевому уровню поддержки 1.06.

Далее, ожидаем разворот курса единой европейской валюты на подъём к предыдущему локальному максимуму 1.0782. Если «быкам» удастся преодолеть этот уровень, курс пары продолжит восходящее движение к целевым уровням: 1.08 (ключевой уровень сопротивления); 1.0815 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.0850 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму) и, возможно выше, к ключевому уровню сопротивления 1.09, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (17.03.2017)1.0736.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 14.03.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 7.03.2017 по 14.03.2017 показал существенное снижение рыночного интереса к продажам единой европейской валютой. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка евро) за этот период выросли на 10.6 тыс. контрактов; при этом количество шортов (продажа евро) уменьшилось на 7.9 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на продажу единой европейской валюты сократилась с 59500 до 41030 контрактов, продемонстрировав резкое снижение «медвежьих» настроений среди инвесторов.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если Вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Ценовая динамика пары во второй половине недели поддержала позитивный настрой рынка по отношению к единой европейской валюте. Мягкая позиция ФРС по темпам роста процентной ставки в текущем году (ослабившая доллар), а также победа на выборах в Нидерландах сторонников ЕС усилили спрос на единую валюту. Курс пары ушёл от недельных минимумов (1.06) и, совершив стремительное ралли вернулся в зону 6-недельных максимумов, протестировав ценовой уровень 1.0782, вблизи которого и завершил сессию. Учитывая это можно предположить в краткосрочном периоде - усиление на рынке «бычьих» настроений, завершение текущей нисходящей коррекции пары и разворот курса единой европейской валюты на подъём.

Сезонный коэффициент роста курса единой европейской валюты за март (за период с 1996 по 2016 гг.) - нейтральный и составляет 52% (11 лет – рост; 10 лет – снижение).

Недельный уровень разворота позиции для евро\доллара составляет – 1.0706. Дневной уровень разворота (по данным на 17.03.)1.0748. Таким образом, цена закрытия текущей недели - 1.0737 оказалась выше уровней закрытия предыдущей недели (1.0673) и недельного разворота (1.0706), но ниже уровня дневного разворота (1.0748), что свидетельствует о краткосрочной нисходящей коррекции пары, а далее, о развороте курса единой европейской валюты на восходящее движение.

При этом рост уровней недельного и дневного разворотов по сравнению с аналогичными уровнями предыдущей недели также предупреждает о закреплении восходящей тенденции в ценовой динамике пары.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления - 1.0780; 1.0820; 1.0850; 1.0875; 1.0900 и 1.0950.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки - 1.0700; 1.0650; 1.0620; 1.0590; 1.0565 и 1.0515.

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым "Обоснованием данного прогноза".

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро\доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую - нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую - коррекционную подволну "В" с её внутренними подволнами - "А" (1.06.2010 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010), "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю - третью подволну нисходящей коррекции - "С?", вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи.

В пятиволновой структуре этой подволны ("С?") на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» - 1.07.2012; подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014 и подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») - 1.03.2015 г., рис. 1.

В ходе волатильного нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и 13.03.2015 г. достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала - 1.0462.

Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив формирование «3»-й волны, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?»abc»), который формируется в диапазоне бокового движения 1.0462 ÷ 1.15 уже на протяжении почти 2-х лет, рис. 1.

К настоящему времени в этой коррекции была образована восходящая подволна «a» и продолжается формирование коррекции к ней в подволне «b. Кроме них, коррекция «4?» включает в свою структуру ещё одну необходимую подволну – восходящую подволну «с?», которой предстоит формироваться после завершения подволны «b, рис. 1.

Учитывая, что на данный момент: - в основании текущего снижения пары образованы разворотные свечные модели «Рикша» и «бычье Поглощение»; курс пары формирует разворот из зоны перепроданности, а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образована «бычья дивергенция», можно предположить завершение текущей нисходящей коррекции «b и разворот ценового движения пары на формирование в коррекции «4?» её последней восходящей подволны «с?», рис. 1.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции "АВС ". На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формирование нисходящей подволны "С?", в которой с 15.03.2015 формируется коррекционный откат «4?».

На момент закрытия недельных торгов в этой коррекции («4?») были образованы подволна «a» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») - 24.08.2015 и структурные волны подволны «b?», в том числе: «a» - 3.12.2015; «b» = «abc» - 3.05.2016, и «с?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4?», «5?» - ещё не завершена, рис. 3.

Откат пары в коррекции «4?» (в её структурной подволне «b?») протестировал на снижении нижнюю границу коррекционного канала (1.0340) и 1.01.2017 завершил формирование нисходящей подволны «3». О том, что евро\доллар находится в зоне разворота на восходящую подволну «4?», и о предстоящем изменении ценовой динамики пары и развороте курса единой европейской валюты на восходящее движение предупредили нас технические индикаторы, а также «бычья» дивергенция, образованная между ценовой диаграммой и индикатором MACD, рис. 2. Кроме того, в основании снижения курса единой европейской валюты образовалась характерная комбинация разворотных свечей «Высокая волна», также подтвердившая разворот ценового движения на подъём.

С 3.01.2017. ценовое движение пары начало формировать восходящую коррекцию «4?» и к настоящему времени образовало в ней её внутренние подволны «а» и «b», рис. 3. Далее (22.02.2017), в соответствии с Законом Волн Эллиотта курс пары развернулся на восходящее движение в третьей коррекционной подволне «с?», которое и продолжает формировать в настоящее время.

Технические индикаторы подтверждают продолжение восходящей динамики в ценовом движении пары, рис. 2-3.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка формирования структурных подволн «a», «b» и «с?», входящих в структуру нисходящей коррекционной подволны «b?» коррекции «4?».

На данном этапе евро\доллар продолжает формирование в коррекции «4?» её структурной подволны - «b?» (начало формирования – 23.08.2015). В этой подволне «b?» в настоящее время осталась незавершённой её нисходящая подволна «c?» (начало формирования – 3.05.2016). Волновая структура этой подволны «c?» на конец прошлой недели выглядела следующим образом: «c?» = «1», «2», «3»1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\ «4», «5»), «4?», «5?», рис. 3.

Анализируя эту формулу, мы видим, что для завершения снижения пары в подволне «b?» евро\доллар должен сформировать подволны - «4?» и «5?». И в первую очередь, необходимо завершить формирование восходящей подволны «4?». Курс пары уже начал формировать эту подволну (3.01.2017), отскочив от нижней границы коррекционного канала 1.0340. 2.02.2017 коррекционный откат «4?» в своей подволне «a», достиг верхней границы нисходящего канала на ценовом уровне 1.0829 (50% по соотношению Фибоначчи), рис. 4, после чего начал формировать техническую коррекцию (нисходящий откат к предыдущему подъёму) – в подволне «b». 22.02. формирование подволны «b» было завершено, а в основании снижения появилась разворотная свечная модель «Рикша», предупредившая нас о развороте пары на подъём, который и формируется до настоящего времени, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Технические индикаторы на дневном таймфрейме также подтверждают продолжение восходящего движения пары.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


К закрытию недельных торгов в незавершённой коррекционной подволне «4?» были полностью сформированы - её восходящая подволна «а» (2.02.2017) = «1», «2», «3», «4», «5»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»} и технический откат к ней в подволне «b»abc») - 22.02.2017, рис.4. Кроме того, курс пары начал формировать восходящую подволну «с, которая должна завершить коррекционную подволну «4?».

На сегодняшний день в этой подволне «с сформированы следующие подволны: «с = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4?», «5?»}, рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, на следующей неделе мы ожидаем разворот пары на снижение в коррекции «4?», затем, возобновление подъёма курса единой европейской валюты в восходящей подволне «5?». Далее, после завершения формирования коррекционной подволны «4?», ожидаем новый этап нисходящего движения пары в подволне «5?», которая и завершит весь цикл нисходящего движения в подволне «b?», рис. 4 - 5.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
 по паре евро\доллар на неделю с 20 по 24 марта 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» - Цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).




Представленные прогнозы, это результат аналитической оценки ситуации на валютном рынке. Графики и комментарии к прогнозам, ни в коем случае, не являются рекомендациями клиентам для открытия сделок и представлены только, как аналитический и сравнительный материал при разработке трейдерами собственных прогнозов. Компания не несёт никакой ответственности, ни в какой форме, за возможные убытки или иные виды ущерба клиентов, прямые или косвенные, которые могут возникнуть в случае использования прогнозов, представленных на нашем сайте. Трейдеры самостоятельно несут полную ответственность за результаты своей работы.




 
finversia finversia vesti certificate_arb arbr bankir bdm


Каждое воскресенье на сайте MaxiMarkets в одноименном разделе появляется прогноз Форекс на неделю. Вся информация подготовлена аналитическим отделом компании на основании данных технического и волнового анализа. Аналитика Форекс на неделю представлена в виде видеосюжета и текстовой – более обширной – версии. Кроме того, у всех трейдеров MaxiMarkets есть возможность подключить подписку на прогноз валют на неделю и получать информацию на свою электронную почту еще до ее появления в открытом доступе на сайте.

В прогноз валют на неделю входит обзор динамики валютной пары евро/доллар на прошлой неделе, а также заключения по британской валюте за прошедшие семь дней, прогноз доллара, прогноз по фунту, прогноз евро и экономическая статистика предстоящей недели. Последняя представляет собой полный список всех значимых для движений рынка мировых событий, в том числе публикация отчетов, данные по ВВП, режим работы рынка в праздничные дни, протоколы заседаний и выступление глав национальных банков.

Динамика по основным валютам (пара евро/доллар, фунт/доллар) традиционно является самым ожидаемым материалом и востребована среди трейдеров, независимо от опыта и времени присутствия на рынке. Каждой из этих пар посвящена отдельная закладка. Обзор за прошедшую неделю необходим для того, чтобы сравнить ожидания и реально происходящие на рынках изменения. Отдельное видео и подробное описание посвящено индексу доллара (US Dollar Index). Здесь же Вы найдете графики для долгосрочного анализа.

Стоит отметить, что все опубликованные на сайте данные представляют из себя аналитический материал и не являются прямой рекомендацией к открытию сделок. Взяв их за основу, трейдеры могут убедиться в правильном направлении открытия сделок или пересмотреть свои торговые решения, а также заняться разработкой торговой стратегии на ближайшее время. В то же время, чтобы получать готовые торговые сигналы, достаточно пройти регистрацию на сайте и получить доступ к платформе – сигналы будут всплывать автоматически. Сигналы также могут приходить в формате sms–сообщений на Ваш телефон. Подробности подключения этой услуги расскажет специалист компании MaxiMarkets.

Не забудьте, что все новости и прогнозы рынка Вы всегда можете увидеть и в прямом эфире. Собственный канал MaxiMarkets TV вещает онлайн с понедельника по четверг.