Аналитика
Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю

Форекс прогноз на неделю 21 08 2017 г 25 08 2017 г


Aналитика и прогноз Андрея Евгеньева,

на основании данных волнового и технического анализа (evgenyev777@gmail.com)

Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00 по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите недельные прогнозы на Первом онлайн-ТВ для трейдеров на русском языке!

  Предыдущий прогноз   История прогнозов   Форекс прогноз на неделю   История прогнозов  


• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

завершение текущего подъёма в районе 1.1815, а затем - разворот курса единой европейской валюты на снижение к целевым уровням: 1.1750; 1.1713; 1.1700; 1.1677; 1.1655; 1.1639; 1.1615 и 1.1600. Если этот уровень будет пробит, снижение продолжится далее, в направлении значимого уровня поддержки 1.1537.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (18.08.2017)1.1757.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 15.08.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 8.087.2017 по 15.08.2017 вновь продемонстрировал снижение интереса к покупкам единой европейской валюты. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка евро) снизились за этот период на 10.9 тыс. контрактов; при этом количество шортов (продажа евро) увеличилось на 3.5 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на покупку единой европейской валюты сократилась до 79270 контрактов против 93680 контрактов ранее (- 1.8 млрд. евро), что свидетельствует об ослаблении «бычьих» настроений на рынке.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели курс пары прекратил снижение и торговался в узком боковом диапазоне, оставаясь под давлением продавцов после того, как агентство Reuters распространило сообщение о том, что на предстоящем (24.08.2017) ежегодном форуме в Джексон Хоул (США) глава ЕЦБ Марио Драги не сделает никаких кардинально новых заявлений по вопросам ужесточения монетарной политики в Еврозоне. На этом фоне к началу новой недели усилились риски развития нисходящей коррекции по евро.

Недельный уровень разворота позиции для евро/доллара составляет – 1.1751. Дневной уровень разворота (по данным на 18.08.)1.1745. Таким образом, цена закрытия текущей недели - 1.1757 оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1820), но несколько выше уровней недельного и дневного разворотов, подтверждая формирование технического отката в нисходящей коррекции пары. Накануне новых торгов это свидетельствует лишь о краткосрочном влиянии восходящего импульса на ценовую динамику валюты и о дальнейшем коррекционном снижении пары.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за август (по историческим данным за период с 1996 по 2016 гг.) – почти нейтральный и составляет - 52% (10 лет – рост; 11 лет – снижение).

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления - 1.1790; 1.1845; 1.1875; 1.1908; 1.2000 и 1.2045.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки - 1.1750; 1.1713; 1.1700; 1.1655; 1.1640; 1.1616; 1.1600 и 1.1537.

Целевые уровни прогноза - 1.1815 (61.8% - коррекционный уровень отката по Фибоначчи); 1.1750 (уровень недельного разворота); 1.1713 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1700 (ключевой уровень поддержки); 1.1677 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1655 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1639 (уровень поддержки по месячному таймфрейму); 1.1615 (уровень поддержки по дневному таймфрейму) и 1.1600 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.1537 (уровень поддержки по недельному таймфрейму), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым "Обоснованием данного прогноза".

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую - нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую - коррекционную подволну "В" с её внутренними подволнами - "А" (1.06.2010 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010), "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю - третью подволну нисходящей коррекции - "С?", вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны ("С?") на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» - 1.07.2012; подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014 и нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») - 1.03.2015 г., рис. 1.

В условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив формирование «3»-й волны, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?»abc»), который формируется в диапазоне бокового движения 1.0462 ÷ 1.15 уже на протяжении более 2-х лет, рис. 1.

К настоящему времени в этой коррекции были образованы восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней в подволне «b». К началу 2017 г. в основании предыдущего снижения пары (в подволне «b») были сформированы разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно произошёл (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём и начали формировать восходящую подволну «с?» - последнюю подволну коррекции «4?», рис. 1.

К настоящему времени, евро\доллар в условиях восходящего тренда преодолел более 1550 пунктов и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.1910. В этой зоне пара начала корректироваться. При этом структура восходящей подволны «с?» ещё не завершена, в связи с чем в среднесрочной перспективе ожидаю дальнейший рост пары евро/доллар, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции "АВС ". На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формирование нисходящей подволны "С?", в которой с 15.03.2015 формируется коррекционный откат «4?».

На данный момент в этой коррекции («4?») образованы: - подволна «a» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») - 24.08.2015; структурные волны подволны «b», в том числе: «a» - 3.12.2015; «b» = «abc» - 3.05.2016; «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» - 1.01.2017 и формирующаяся в настоящее время восходящая подволна «с?», рис. 2.

Откат пары в её структурной подволне «b» коррекции «4?» протестировал на снижении нижнюю границу коррекционного канала (1.0340). Здесь о предстоящем развороте пары евро\доллар на новый цикл восходящего движения в подволне «с?» предупредили нас технические индикаторы и «бычья» дивергенция, образованная между ценовой диаграммой и индикатором MACD, рис. 2. К тому же, в основании снижения курса единой европейской валюты образовалась характерная комбинация разворотных свечей «Высокая волна» (1.01.2017), также подтвердившая предстоящий разворот ценового движения.

С 3.01.2017. курс единой европейской валюты действительно развернулся на подъём и начал формировать восходящую подволну «с?» - последнюю подволну коррекции «4?», рис. 2. На подъёме котировки валюты пробили сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.1740) и закрепились над ним (1.1910). При этом на вершине подъёма образовалась характерная свечная модель «Падающая звезда», предупредившая о развороте ценового движения, а коррекционный откат пары от её предыдущего снижения в «3»-й волне (8.05.2014 - 13.02.2015) достиг уровня 38.2% (обычно, это - разворотный уровень). К тому же, и волновая структура ценового движения пары предупредила о рисках формирования в этой зоне очередного коррекционного отката, а технические индикаторы (Stochastic и OBV) достигли состояния перекупленности, рис. 2.

Таким образом, мы получили множество сигналов, предупреждающих об ограниченности дальнейшего подъёма и подтверждающих скорый разворот курса единой европейской валюты на снижение.

Исходя из вышеназванных факторов, предполагаю на следующей неделе разворот курса единой европейской валюты на коррекционное снижение. Далее, после завершения этой коррекции ожидаю возобновление восходящей динамики и полное завершение формирования восходящей коррекции «4?», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка волновой структуры подволны «с», завершившей формирование её «материнской» подволны «b» в структуре нисходящей коррекции «4?» (начало формирования – 23.08.2015). Кроме того, здесь же детально показана сформировавшаяся (на сегодняшний день) структура восходящей подволны «с?» коррекции «4?».

Волновая структура подволны «с» к концу её формирования (3.01.2017) выглядела следующим образом: «c» = «1», «2», «3»1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\ «4», «5»), «4», «5», рис. 3.

3.01.2017 в основании снижения - 1.0340 (у нижней границы коррекционного канала, рис. 2 - 3) была образована разворотная свечная модель «Молот», (рис. 3 - выделено синим фоном) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и индикатором MACD. Далее, действительно, последовал разворот пары на формирование нового цикла восходящего движения в подволне «с?» коррекции «4?».

К настоящему времени в этой подволне были сформированы следующие подволны: «с?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4?», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Анализируя эту формулу, мы видим, что для завершения подъёма пары в подволне «с?» и, соответственно, в коррекции «4?» евро\доллар должен сформировать - её нисходящий коррекционный откат «4?», а затем, последнюю восходящую подволну «5?», рис. 3 - 4.

Действительно, 2.08.2017 курс пары развернулся на коррекцию и начал формировать «4?»-ю нисходящую коррекционную подволну.

Таким образом, учитывая фактически сформировавшуюся структуру ценового движения пары, ожидаю на следующей неделе – продолжение снижения курса единой европейской валюты в её нисходящей коррекционной подволне «4?», рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Рис. 4 показывает детали формирования восходящей подволны «с?», входящей в структуру коррекции «4?». Основная структурная формула этой подволны и выводы по прогнозируемому движению даны в предыдущем разделе. На прилагаемом графике вы можете увидеть более детальную структуру её внутренних волн.

В сформированной на данный момент восходящей подволне «3» образованы следующие подволны: «3» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3»//«1», «2», «3», «4», «5»//«4», «5»), «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»}, «4»(abc), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»).

Удлинение этой волны («3») от начальной подволны «1» составило предельные 261.8% Фибоначчи, рис. 3. Таким образом, подволна «3» полностью завершила своё формирование, после чего развернулась на снижение в нисходящей коррекционной подволне «4?». Здесь в ходе торгов прошлой недели котировки валюты завершили формирование первой коррекционной подволны «а» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 5.

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта курс пары развернулся на формирование восходящего технического отката в подволне «b. Технические индикаторы и «медвежья» дивергенция на 4-х часовом и часовом таймфреймах также подтвердили разворот пары, рис. 4. Однако откат пары евро/доллар от её предыдущего снижения ещё не завершён, в связи с чем в начале следующей недели предполагаем продолжение текущего подъёма (в «b), а затем новое снижение пары в нисходящей подволне «с?» коррекции «4?».

В среднесрочной перспективе, после завершения нисходящей коррекционной подволны «4?» ожидаю новый разворот курса единой европейской валюты на подъём в восходящей подволне «5?», рис. 4 - 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 21 по 25 августа 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» - цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).




Представленные прогнозы, это результат аналитической оценки ситуации на валютном рынке. Графики и комментарии к прогнозам, ни в коем случае, не являются рекомендациями клиентам для открытия сделок и представлены только, как аналитический и сравнительный материал при разработке трейдерами собственных прогнозов. Компания не несёт никакой ответственности, ни в какой форме, за возможные убытки или иные виды ущерба клиентов, прямые или косвенные, которые могут возникнуть в случае использования прогнозов, представленных на нашем сайте. Трейдеры самостоятельно несут полную ответственность за результаты своей работы.




 
finversia finversia vesti certificate_arb arbr bankir bdm


Каждое воскресенье на сайте MaxiMarkets в одноименном разделе появляется прогноз Форекс на неделю. Вся информация подготовлена аналитическим отделом компании на основании данных технического и волнового анализа. Аналитика Форекс на неделю представлена в виде видеосюжета и текстовой – более обширной – версии. Кроме того, у всех трейдеров MaxiMarkets есть возможность подключить подписку на прогноз валют на неделю и получать информацию на свою электронную почту еще до ее появления в открытом доступе на сайте.

В прогноз валют на неделю входит обзор динамики валютной пары евро/доллар на прошлой неделе, а также заключения по британской валюте за прошедшие семь дней, прогноз доллара, прогноз по фунту, прогноз евро и экономическая статистика предстоящей недели. Последняя представляет собой полный список всех значимых для движений рынка мировых событий, в том числе публикация отчетов, данные по ВВП, режим работы рынка в праздничные дни, протоколы заседаний и выступление глав национальных банков.

Динамика по основным валютам (пара евро/доллар, фунт/доллар) традиционно является самым ожидаемым материалом и востребована среди трейдеров, независимо от опыта и времени присутствия на рынке. Каждой из этих пар посвящена отдельная закладка. Обзор за прошедшую неделю необходим для того, чтобы сравнить ожидания и реально происходящие на рынках изменения. Отдельное видео и подробное описание посвящено индексу доллара (US Dollar Index). Здесь же Вы найдете графики для долгосрочного анализа.

Стоит отметить, что все опубликованные на сайте данные представляют из себя аналитический материал и не являются прямой рекомендацией к открытию сделок. Взяв их за основу, трейдеры могут убедиться в правильном направлении открытия сделок или пересмотреть свои торговые решения, а также заняться разработкой торговой стратегии на ближайшее время. В то же время, чтобы получать готовые торговые сигналы, достаточно пройти регистрацию на сайте и получить доступ к платформе – сигналы будут всплывать автоматически. Сигналы также могут приходить в формате sms–сообщений на Ваш телефон. Подробности подключения этой услуги расскажет специалист компании MaxiMarkets.

Не забудьте, что все новости и прогнозы рынка Вы всегда можете увидеть и в прямом эфире. Собственный канал MaxiMarkets TV вещает онлайн с понедельника по четверг.