Аналитика
Форекс прогноз на неделю по золоту (16.01 - 20.01.2017)

Aналитика и прогноз Владимира Сивашова,

на основании данных волнового и технического анализа (vladimir@maxiforex.ru)

Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00 по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и получайте прогноз на Ваш e-mail до его публикации на сайте!

  Предыдущий прогноз   Следующий прогноз  


Текст недельного прогноза Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

 

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

Завершение текущего коррекционного снижения в ценовой зоне 1181$ ÷ 1166$, а затем разворот цен на продолжение восходящего движения к целевым уровням: 1200$ (ключевой уровень сопротивления); 1207$ (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1211$ (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1215$ (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1221$ (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1227$ (уровень сопротивления по недельному таймфрейму) и выше к значимому уровню сопротивления 1238$ за тройскую унцию, рис. 5.

Уровни сопротивления и поддержки по золоту на предстоящую неделю представлены на рис. 5 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия торгов по золоту в последний день предыдущей торговой недели (13.01.2017)1196.91$.

Позиционирование золота на рынке драгоценных металлов, по состоянию на 10.01.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 3.01.2017 по 10.01.2017 впервые за 7 недель продемонстрировал резкий рост рыночного интереса к покупкам драгоценного металла. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка золота) увеличились за этот период на 5.15 тыс. контрактов. Одновременно с этим отчёт показал существенное снижение шортов по золоту (продажа металла) - на 7.8 тыс. контрактов. Таким образом, совокупная чистая позиция на покупку золота резко выросла - с 96550 до 109480 контрактов, что свидетельствует об усилении «бычьих» настроений на рынке.

Примечание: представленные данные по позиционированию игроков на рынке золота отражают ситуацию по состоянию на вторник каждой недели. Если Вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Учитывая то, что конец недели ознаменовался новым ростом спроса на золото, можно предположить, что «бычий» характер ценового движения ещё более укрепился.

Недельный уровень разворота для котировок золота составляет – 1191.91$. Дневной уровень разворота (по данным за 13.01.)1195.27$. Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 1196.91$ превысила уровень закрытия предыдущей недели (1172.43$) и оказалась выше уровней недельного (1191.91$) и дневного (1195.27$) разворотов, что свидетельствует о сохранении восходящей тенденции ценового движения металла. При этом рост уровней недельного и дневного разворотов (1191.91$ и 1195.27$) по сравнению с предыдущей неделей (1167.83$ и 1175.42$) также подтвердили восходящую динамику цен на золото.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления 1199$; 1207$; 1215$; 1223$ и 1227$ за унцию.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержек 1195$; 1192$; 1181$; 1174$ и 1170$ за унцию.

Примечание: Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном графиках).

Долгосрочный анализ за период с 15.05 2011 г. и по настоящее время
 (выполняется по месячному и недельному таймфреймам, рис. 1-2):

Увеличить картинку
Рис. 1 (XAU\USD).


В соответствии с данным графиком ценового движения, золото находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (1.09.1999 г. - 1.09.2011 г.). Ценовая динамика металла на подъёме сформировала 5-волновую структуру восходящего цикла "5" (1920.60$ за унцию), а затем, развернулась на 3-х волновую коррекцию «ABC». В этой коррекции уже образованы подволны «A» и «B», а в настоящее время, формируется её последняя коррекционная нисходящая подволна «C.

В ней (в «C) на сегодняшний день образованы следующие подволны: «C = «1»; «2»; «3»; «4»; «5?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Нисходящая подволна «5?», в свою очередь, образовала в своей внутренней структуре следующие звенья - «1»; «2»; «3»; «4»; «5?», где нисходящая подволна «5?» только лишь начала своё формирование, образовав в своей структуре нисходящую подволну «1» и восходящий коррекционный откат к ней «2?» (подволна «2?» ещё не завершена).

Технические индикаторы пока ещё сигнализируют о снижении металла (однако индикатор «Stochastic» уже находится в зоне перепроданности, что ограничивает дальнейшее снижение цен и предупреждает о скором коррекционном развороте.

Увеличить картинку
Рис. 2 (XAU\USD).


На рис. 2 представлен графический анализ движения золота по недельному таймфрейму. График и показания технических индикаторов подтверждают завершение коррекционного отката металла («4»), курс которого сумел восстановить 90% (рис. 3) диапазона снижения золота в предыдущей нисходящей подволне «3» (с 17.03.2014 по 3.12.2015). Котировки металла образовали на вершине подъёма (в восходящей коррекции «4») характерную свечную модель разворота «медвежье Поглощение», предупредившую о возобновлении нисходящего движения металла.

6.07. 2016 г. котировки металла, действительно развернулись на снижение, формируя «1»-й нисходящий этап в 5-волновой структуре нисходящей подволны «5?». Учитывая сигналы технических индикаторов, перепроданность металла и его волновую структуру, а также образование в основании снижения разворотной свечной модели «Крест Харами» (подтверждённой, кстати, и образованием второй «бычьей» свечи), можно утверждать, что формирование «1» подволны полностью завершено и, в настоящее время, в структуре подволны «5?» начал формироваться коррекционный восходящий откат «2?».

Среднесрочный анализ за период с 1.01 2012 г. и по настоящее время
 (выполняется по дневному таймфрейму, рис. 3):

Увеличить картинку
Рис. 3 (XAU\USD).


На рис. 3 показана детальные структуры формирования восходящей коррекции «4» и первой нисходящей подволны «1» нового цикла нисходящего движения подволны «5?».

Прорыв верхней границы бокового диапазона (с февраля по июнь 2016 г.) рис. 3, позволил «быкам» по золоту преодолеть важный психологический уровень 1300$ за унцию и продолжить восходящую коррекцию «4».

Однако уже 6.07.2016 восходящий импульс в ценовой динамике золота угас, а коррекция «4» полностью завершила формирование своей 3-х волновой структуры. В ней были образованы подволны: «a» = «1», «2», «3», «4», «5» - 11.03.2016; «b»(«abc») – 30.05.2016 и «c», причём её третья подволна «с» (также как и «a» ранее) завершила формирование своей удлинённой 5-волновой структуры «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 3.

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, цены на металл развернулись на снижение и начали формировать новый цикл нисходящего движения в нисходящей «5?»-й подволне. Котировки металла образовали в её структуре начальную подволну «1» - 21.07.2016, восходящий коррекционный откат к ней - в подволне «2»(«abc») – 2.08.2016, нисходящую подволну «3» - 1.09.2016, коррекционный откат к ней – в подволне «4» - 22.09.2016, а затем, возобновили снижение в нисходящей подволне «5». С этого момента и до 15.12.2016 г. в этой подволне («5») были сформированы все её составные подволны – «1»(16.09.2016), «2»(22.09.2016), «3»(7.10.2016), «4»(9.11.2016) и «5»(15.12.2016).

Таким образом, была сформирована полная 5-волновая структура ценового движения «1»-й подволны нисходящей «5?»-й волны. Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, котировки металла развернулись на восходящую коррекцию «2?» и до конца прошлой недели образовали в ней её первую коррекционную подволну «a» (12.01.2017), рис. 3. Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, ожидаем разворот котировок золота на формирование нисходящего коррекционного отката в подволне «b.

Технические индикаторы на дневном таймфрейме также подтвердили скорый разворот цен на нисходящее коррекционное движение.

Краткосрочный анализ за период с 1.01.2015 г. и по настоящее время
 (выполняется по 4-часовому таймфрейму, рис. 4):

Увеличить картинку
Рис. 4 (XAU\USD).


На рис. 4 показана детальное формирование начальной подволны «1», входящей в структуру нового цикла нисходящего движения цен «5?»-й волны. На графике (рис. 4) мы видим только часть подволны «1», а вернее, её последнюю структурную подволну «5» (начало формирования – 9.11.2016 г.).

В структуре этой подволны «5» на сегодняшний день образованы следующие подволны: «5» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 4.

Таким образом, данная формула подтвердила образование полной 5-волновой структуры и завершение формирования начальной подволны «1». 15.12.2016 г. цены на золото зафиксировали минимальный уровень снижения 1122.68$ за унцию и развернулись на восходящую коррекцию «2?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

За этот период и до сегодняшнего дня в этой коррекции «2?» были сформированы подволны - «1», «2», «3», «4», «5», образовавшие первую структурную подволну «а». Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, котировки золота развернулись на формирование нисходящего коррекционного отката в подволне «b - ещё не завершён.

Отсюда следует, что ценовая динамика металла на следующей неделе продолжит формирование нисходящей коррекции «b, после завершения которой возобновит подъём в восходящей подволне «с?», входящей в структуру коррекционного отката «2?», рис. 4.

Об этом же свидетельствуют и показания технических индикаторов на 4-х часовом таймфрейме.

Уровни сопротивления и поддержки
 по золоту на неделю с 16 по 20 января 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» - Цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 5 (XAU\USD).





 
finversia finversia vesti certificate_arb arbr bankir bdm