Аналитика
Форекс прогноз на неделю по золоту (20.03 - 24.03.2017)

Aналитика и прогноз Владимира Сивашова,

на основании данных волнового и технического анализа (vladimir@maxiforex.ru)

Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00 по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и получайте прогноз на Ваш e-mail до его публикации на сайте!

  Предыдущий прогноз   Следующий прогноз  


Текст недельного прогноза Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

 

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

- продолжение восходящей коррекции металла к целевым уровням: 1234$ (предыдущий локальный максимум); 1238$ (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1241$ (уровень сопротивления по недельному таймфрейму) и, возможно выше, к ценовому уровню 1245$ за унцию (уровень сопротивления по дневному таймфрейму).

Далее ожидаем разворот котировок драгоценного металла на снижение в новом цикле нисходящего движения подволны
«3?». Целевые уровни снижения: 1220$ (уровень недельного разворота); 1216$ (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1211$ (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1207$ (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1200$ (психологически значимый уровень поддержки по дневному таймфрейму) и ниже, рис. 5.

Уровни сопротивления и поддержки по золоту на предстоящую неделю представлены на рис. 5 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия торгов по золоту в последний день предыдущей торговой недели (17.03.2017)1228.89$.

Позиционирование золота на рынке драгоценных металлов, по состоянию на 14.03.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 7.031.2017 по 14.03.2017 продемонстрировал снижение рыночного интереса к операциям с драгоценными металлами. По данным Отчёта объёмы торгов по золоту в лонгах (покупка металла) снизились за этот период на 19.7 тыс. контрактов. При этом количество шортов (продажа металла) выросло - на 8.0 тыс. контрактов. Таким образом, совокупная чистая позиция на покупку золота существенно сократилась - со 133690 до 106040 контрактов, что свидетельствует о резком ослаблении «быков» и усилении «медвежьего» давления на цены.

Примечание: представленные данные по позиционированию игроков на рынке золота отражают ситуацию по состоянию на вторник каждой недели. Если Вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели цены на золото изменили ценовую динамику и возобновили рост. Драйвером подъёма металла стало резкое ослабление доллара по итогам заседания ФРС США. На этом фоне золото подорожало почти на 40$ за унцию, а котировки металла поднялись в зону 2-х недельных максимумов, зафиксировав вершину подъёма на ценовом уровне 1233.75$. Однако, хотя «быкам» и удалось отыграть часть потерь, настрой рынка по отношению к золоту всё ещё остаётся «медвежьим».

Недельный уровень разворота для котировок золота составляет – 1219.91$. Дневной уровень разворота (по данным за 17.03.)1228.30$. Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 1228.89$ оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1205$) и уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о довольно сильном влиянии восходящего импульса на ценовое движение металла.

При этом рост уровней недельного и дневного разворотов по сравнению с аналогичными уровнями предыдущей недели также предупреждает о продолжающемся влиянии восходящего импульса в ценовой динамике пары.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления: 1234$; 1238$; 1241$; 1245$ и 1255$ за унцию.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержек: 1228$; 1223$; 1220$; 1216$ и 1207$ за унцию.

Примечание: Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном графиках).

Долгосрочный анализ за период с 15.05 2011 г. и по настоящее время
 (выполняется по месячному и недельному таймфреймам, рис. 1-2):

Увеличить картинку
Рис. 1 (XAU\USD).


В соответствии с данным графиком ценового движения, золото находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (1.09.1999 г. - 1.09.2011 г.). Ценовая динамика металла на подъёме сформировала 5-волновую структуру восходящего цикла "5" (1920.60$ за унцию), а затем, развернулась на 3-х волновую коррекцию «ABC». В этой коррекции уже образованы подволны «A» и «B», а в настоящее время, формируется её последняя коррекционная нисходящая подволна «C.

В ней (в «C) на сегодняшний день образованы следующие подволны: «C = «1»; «2»; «3»; «4»; «5?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Нисходящая подволна «5?», в свою очередь, образовала в своей внутренней структуре следующие звенья - «1»; «2»; «3»; «4»; «5?», где нисходящая подволна «5?» только лишь начала своё формирование, образовав в своей структуре нисходящую подволну «1» и восходящий коррекционный откат к ней «2».

Технические индикаторы пока ещё подтверждают рост стоимости металла (индикатор «Stochastic»), однако индикатор спроса «OBV» уже предупредил о развороте цен на снижение.

Увеличить картинку
Рис. 2 (XAU\USD).


На рис. 2 представлен графический анализ движения золота по недельному таймфрейму. График и показания технических индикаторов подтверждают завершение коррекционного отката металла (в восходящей подволне«4»), курс которого сумел восстановить 90% (рис. 3) диапазона снижения золота в предыдущей нисходящей подволне «3» (с 17.03.2014 по 3.12.2015). Котировки металла образовали на вершине подъёма (в восходящей коррекции «4») характерную свечную модель разворота «медвежье Поглощение» -(6.07.2016), предупредившую о возобновлении нисходящего движения металла.

6.07. 2016 г. котировки металла, действительно развернулись на снижение и 15.12.2016 сформировали «1»-ю нисходящую подволну в 5-волновой структуре нисходящей волны «5?». Далее, котировки металла начали формировать коррекционный восходящий откат «2» и к настоящему времени скорректировали почти 61.8% от их предыдущего снижения, рис. 3. На вершине коррекционного подъёма (26.02.2017) была образована свечная разворотная модель «медвежье Поглощение», предупредившая нас о завершении подъёма и предстоящем развороте металла на новый этап нисходящего движения. Цены действительно развернулись и начали формировать нисходящую подволну «3?».

Сигналы технических индикаторов на недельном таймфрейме подтвердили начало нового цикла нисходящего движения цен (Stochastic преодолел сверху вниз границу зоны перекупленности и начал снижаться), рис.2.

Среднесрочный анализ за период с 1.01 2012 г. и по настоящее время
 (выполняется по дневному таймфрейму, рис. 3):

Увеличить картинку
Рис. 3 (XAU\USD).


На рис. 3 показана детальные структуры формирования восходящей коррекции «4», первой нисходящей подволны «1» нового цикла нисходящего движения подволны «5?» и коррекционного отката к ней в подволне «2».

Прорыв верхней границы бокового диапазона (с февраля по июнь 2016 г.) рис. 3, позволил «быкам» по золоту преодолеть важный психологический уровень 1300$ за унцию и продолжить восходящую коррекцию «4».

Однако уже 6.07.2016 восходящий импульс в ценовой динамике золота угас, а коррекция «4» полностью завершила формирование своей 3-х волновой структуры. К этому времени в ней были образованы подволны: «a» = «1», «2», «3», «4», «5» - 11.03.2016; «b»(«abc») – 30.05.2016 и «c», причём её третья подволна «с» (также как и «a» ранее) полностью завершила формирование своей удлинённой 5-волновой структуры «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 3.

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, цены на металл развернулись на снижение и начали формировать новый цикл нисходящего движения «1» в нисходящей «5?»-й подволне. Котировки металла образовали в её структуре начальную подволну «1» - 21.07.2016, восходящий коррекционный откат к ней - в подволне «2»(«abc») – 2.08.2016, нисходящую подволну «3» - 1.09.2016, коррекционный откат к ней – в подволне «4» - 22.09.2016, а затем, возобновили снижение в нисходящей подволне «5».

С этого момента и до 15.12.2016 г. в этой подволне («5») были сформированы все её составные подволны – «1» (16.09.2016); «2» (22.09.2016); «3» (7.10.2016); «4» (9.11.2016) и «5» (15.12.2016), рис. 3.

Таким образом, была сформирована полная 5-волновая структура ценового движения «1»-й подволны, входящая в структуру нисходящей «5?»-й волны. Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, котировки металла развернулись на восходящую коррекцию «2» и 27.02.2017 завершили её формирование, рис. 3.

В настоящее время цены на золото формируют новый этап ценового движения в нисходящей подволне «3?», рис. 3. На данные момент, в её структуре были образованы - начальная нисходящая подволна «1» (10.03.2017) и восходящий коррекционный откат к ней в подволне «2?» - ещё не завершена.

Таким образом, на следующей неделе ожидаем завершение текущего подъёма металла, а затем, разворот котировок золота на снижение в нисходящей подволне «3?».

Технические индикаторы на дневном таймфрейме также подтверждают прогнозируемое движение.

Краткосрочный анализ за период с 1.01.2015 г. и по настоящее время
 (выполняется по 4-часовому таймфрейму, рис. 4):

Увеличить картинку
Рис. 4 (XAU\USD).


На рис. 4 показаны детали формирования восходящей коррекции «2». В её первой подволне «а», была сформирована следующая волновая структура: «а» (17.01.2017) = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»}; «4», «5», рис. 4.

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, котировки золота сформировали нисходящий коррекционный откат в подволне «b» - «abc», а затем (27.01.2017), развернулись на формирование третьей коррекционной подволны «с», входящую в структуру восходящей коррекции «2». 27.02.2017 формирование этой подволны было завершено, а цены на золото развернулись на нисходящее движение «3?»-й подволны. До конца предыдущей недели котировки металла сформировали начальную подволну «1», входящую в структуру «3?»-й подволны. Снижение металла было остановлено в районе важного психологического уровня поддержки 1200$ за унцию, рис. 4. В настоящее время цена корректирует предыдущее снижение в восходящей коррекции «2?». рис. 4.

Технические индикаторы на 4-х часовом таймфрейме подтверждают коррекционный подъём металла.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Уровни сопротивления и поддержки
 по золоту на неделю с 20 по 24 марта 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» - Цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 5 (XAU\USD).





 
finversia finversia vesti certificate_arb arbr bankir bdm