Аналитика
Форекс прогноз по нефти на неделю

Aналитика и прогноз Владимира Сивашова,

на основании данных волнового и технического анализа (vladimir@maxiforex.ru)

Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00 по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и получайте прогноз на Ваш e-mail до его публикации на сайте!

  Предыдущий прогноз   Следующий прогноз  



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

Для североатлантической нефти марки WTI: - завершение бокового движения цен и отскок котировок от ключевого уровня поддержки 49.00$ за баррель. Далее, ожидаем разворот и возобновление восходящей ценовой динамики к целевым уровням: 49.50$ (первый уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 49.85$ (второй уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 50.00$ (ключевой уровень сопротивления); 50.44$ (технический уровень сопротивления); 51.00$ (ключевой уровень сопротивления); 51.55$ (уровень поддержки по дневному таймфрейму) и, возможно выше, к ключевому уровню сопротивления - 52.00$ за баррель, рис. 6.

Цена закрытия августовских фьючерсов по нефти (WTI) в последний день предыдущей торговой недели (17.02.2017)49.19$ за баррель.

Напоминаем, что нефть марки Brent, в основном, демонстрирует аналогичную ценовую динамику, но стоит несколько дороже из-за её технических характеристик и страны добычи (страны ОПЕК, Северное море).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позиционирование игроков на нефтяном рынке, по состоянию на 14.03.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 7.03.2017 по 14.03.2017 продемонстрировал растущий интерес инвесторов к покупкам «чёрного золота». По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка нефти) увеличились за этот период на 3.1 тыс. контрактов; количество шортов (продажа нефти) при этом уменьшилось на 3.9 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на покупку нефти существенно выросла и составила 15.620 тыс. контрактов вместо прежнего количества - 8.7 тыс. контрактов, что свидетельствует об усилении «бычьего» настроя на рынке нефти.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если Вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Учитывая, что к концу недели котировки нефти восстановили потери от первоначального падения и по сравнению с уровнем закрытия предыдущей недели вышли в «зелёную» зону, можно предположить дальнейшее усиление «бычьего» настроя среди инвесторов.

Недельный уровень разворота позиции – 48.94$. Дневной уровень разворота (по данным на 10.03.)49.29$. Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 49.19$ оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (48.72$) и уровня недельного разворота, что свидетельствует об изменении прежней (нисходящей)ценовой тенденции и вероятном развороте цен на новый этап восходящего движения в подволне «5?», рис. 3 - 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления (для WTI) находятся на ценовых уровнях – 49.30$; 49.80$; 50.50$; 51.30$ и 51.50$ за баррель.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки (для WTI) 48.94$; 48.60$; 48.00$; 47.70$ и 47.00$ за баррель.

Все уровни сопротивления и поддержки по данной паре представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Примечание: Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном графиках).

Долгосрочный анализ за период с 15.05 2011 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам, рис. 1-2):

Увеличить картинку
Рис. 1 (WTI).


Завершив 1.01.2016г. полный цикл нисходящего движения на ценовом уровне 27.69$ за баррель и сформировав подволны: {«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»)}, котировки нефти образовали в основании снижения характерную разворотную свечу «Длинноногий доджи», предупреждающую о «бычьем» развороте. С этого времени нефть активно формировала новый цикл восходящую движения «1?», в ходе которого цены подорожали почти на 28$ за баррель (от min27.69$ до max - 55.66$ за баррель).

Вместе с тем, в начале текущего года рост нефтяных цен прекратился, а котировки углеводородов развернулись на коррекцию. После 2-х месячной торговли в узком боковом диапазоне коррекция активизировалась и к настоящему времени цены на нефть достигли зоны разворота на новый цикл восходящего движения (откат составил 61.8%).

При этом данная коррекция является локальной и формируется лишь к предыдущему подъёму цен за период ноябрь – декабрь 2016 года. После её завершения мы ожидаем новый рост цен и полное завершение формирования всей восходящей волны «1?» (период с января 2016 г. по н\в). Судя по показаниям технических индикаторов, предстоящий рост цен будет довольно ограниченным и сменится полномасштабной нисходящей коррекцией «2?», рис.1.

Увеличить картинку
Рис. 2 (WTI).


На рис. 2 представлен графический анализ движения нефти по недельному таймфрейму. На графике видно, что котировки нефти продолжают формировать 5-волновую структуру восходящей подволны «1?», образовав в ней её внутренние подволны «1»; «2»; «3»(«1»; «2», «3», «4», «5»); «4»; «5?».

Волновая структура этой незавершённой подволны («5?») формируется в границах восходящего канала. На подъёме котировки достигли 2-х летних максимумов (55.66$) и 1.01.2017 образовали разворотную свечную модель «Рикша», предупредившую об изменении предыдущей ценовой динамики, рис. 2. Цены действительно остановили подъём и развернулись на коррекционный откат, формирующийся в графическом треугольнике, рис. 2–3. О завершении подъёма и коррекционном развороте цен подтвердила также комбинация «доджей», образовавшихся на вершине, вслед за разворотной свечой «Рикша».

Волновая структура и технические индикаторы на недельном таймфрейме также подтвердили разворот цен на нисходящую коррекцию.

В соответствии с Законом Волн Эллиотта треугольная коррекция является промежуточной, следовательно, до завершения «5?» и, соответственно, «1?»-й волны будет образована ещё одна восходящая волна, после которой котировки углеводородов развернутся на нисходящую коррекцию «2?».

И, действительно, коррекционное снижение образовало в своём основании разворотную свечную модель «Харами», предупредившую нас о предстоящем «бычьем» ценовом развороте на восходящее движение.

Среднесрочный анализ за период с 1.01 2012 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму, рис. 3):

Увеличить картинку
Рис. 3 (WTI).


На рис. 3 мы видим детальную развёртку ценовой динамики в её «1?»-й восходящей волне.

Структура этой волны сформирована почти полностью и на сегодняшний день выглядит следующим образом: «1?» = «1»; «2»; «3»{«1»; «2», «3»(«1»; «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1»; «2», «3», «4», «5»\\«1»; «2», «3», «4», «5»\\\ «1»; «2», «3», «4», «5»)}; «4»(«abc»); «5?»1», «2», «3»(«1»; «2», «3», «4», «5»), «4», «5?»1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\, «4»; «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Таким образом, мы видим, что ценообразование в «1?»-й восходящей волне ещё не завершено, однако котировки, после завершения нисходящей коррекции «4», уже развернулись на формирование её последней восходящей волны «5?», рис. 3. В основании снижения на дневном таймфрейме образовалась разворотная свечная модель «бычий Молот», подтвердившая ценовой разворот на восходящее движение.

Сигналы технических индикаторов на дневном таймфрейме также подтверждают ценовой разворот и возобновление восходящего движения, рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с 1.01.2015 г. и по настоящее время (выполняется по 4-часовому и часовому таймфреймам, рис. 4-5):

Увеличить картинку
Рис. 4 (WTI).


На рис. 4 показано детальное формирование коррекционной подволны «4», входящей в структуру «1?» волны. Коррекция представляет из себя боковое движение цен в сужающемся треугольном диапазоне. Структурная формула этой подволны на сегодняшний день выглядит следующим образом: «4» = «abc», где: «a» = «1»; «2», «3», «4», «5» - 15.12.2016; «b» = «abc» - 23.02.2017; и подволна «c» = «1»; «2»; «3»{«1»; «2», «3»; «4»; «5»(«1»; «2», «3», «4», «5»); «4»; «5»(«1»; «2», «3», «4», «5»), рис. 4.

Таким образом, коррекция «4» завершила своё формирование, образовав полную 3-х волновую структуру коррекции - «abc».

После её завершения цены развернулись на формирование последней восходящей подволны «5?», входящую в структуру «1?» волны. Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, цены развернутся на нисходящую коррекцию «2?».

Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах поддерживают выводы волнового анализа, рис. 4-5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Увеличить картинку
Рис. 5 (WTI).


Уровни сопротивления и поддержки по североатлантической лёгкой нефти
 марки
WTI на неделю с 20 по 24 марта 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» - Цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (WTI).





 
finversia finversia vesti certificate_arb arbr bankir bdm