Аналитика
Форекс прогноз по нефти на неделю

Aналитика и прогноз Владимира Сивашова,

на основании данных волнового и технического анализа (vladimir@maxiforex.ru)

Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00 по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и получайте прогноз на Ваш e-mail до его публикации на сайте!

  Предыдущий прогноз   Следующий прогноз  



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

Для североатлантической нефти марки WTI откат от локального максимума 53.80$ за баррель. Целевые уровни коррекционного снижения: 53.60$, 53.35$, 53.00$. Далее ожидаем незначительной коррекции к предыдущему локальному максимуму 53.35$, после чего предполагаем пробой ключевого уровня 53.00$ и дальнейшее снижение нефти к поддержкам 52.77$, 52.50$, 52.10$ и 51.70$ за баррель.

Цена закрытия августовских фьючерсов по нефти (WTI) в последний день предыдущей торговой недели (17.02.2017)53.65$ за баррель.

Напоминаем, что нефть марки Brent, в основном, демонстрирует аналогичную ценовую динамику, но стоит несколько дороже из-за ее технических характеристик и страны добычи (страны ОПЕК, Северное море).

Позиционирование игроков на нефтяном рынке по состоянию на 14.02.2017.

Отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 7.02.2017 по 14.02.2017 продемонстрировал рост интереса участников рынка к операциям на покупку нефти. По данным отчета чистая совокупная позиция на покупку нефти выросла с 477 тыс. контрактов до 508.5 тыс. контрактов, что свидетельствует о продолжении роста «бычьих» настроений на рынке нефти.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если Вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели. Довольно давно цены на нефть остаются в боковом диапазоне 53.10$ - 53.85$.

Пробой одной из границ диапазона даст очень сильный сигнал на открытие позиций по нефти WTI.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления (для WTI) находятся на ценовых уровнях – 53.80$, 54.20$, 54.60$, 55.17$, 55.60$ и 56.00$за баррель. Далее значимые сопротивления отсутствуют вплоть до ценового уровня 75.00$ за баррель.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки (для WTI) – 53.35$, 53.00$, 52.50$, 52.10$ и 52.10$ за баррель.

Примечание: Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения именно на следующей неделе. Они показывают главным образом направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться.

Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, то есть на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае разворота цены против сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном графиках).

Долгосрочный анализ за период с 15.05 2011 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам, рис. 1-2):

Увеличить картинку
Рис. 1 (WTI).


Завершив 1.01.2016 г. полный цикл нисходящего движения на ценовом уровне 27.69$ за баррель и сформировав подволны:{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)},котировки нефти образовали в основании снижения характерную разворотную свечу «Длинноногий доджи», предупреждающую о«бычьем» развороте. С этого времени нефть активно формирует новый цикл восходящую движения«1?», в ходе которого цены уже подорожали почти на 28$ за баррель (от min27.69$ до max - 55.66$за баррель). Сигналы технических индикаторов на месячном таймфрейме подтверждают продолжение подъема нефтяных цен, рис.1.

Увеличить картинку
Рис. 2 (WTI).


На рис. 2 представлен графический анализ движения нефти по недельному таймфрейму. На графике видно, что котировки нефти продолжают формировать 5-волновую структуру восходящей подволны«1?», образовав в ней ее внутренние подволны «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?». Волновая структура этой подволны («5?») формировалась в границах восходящего канала. На подъеме котировки достигли 2-х летних максимумов (55.66$) и 1.01.2017 образовали разворотную свечную модель«Рикша», предупредившую об изменении предыдущей ценовой динамики, рис. 2.

Цены действительно остановили подъем и развернулись на коррекционный откат, формирующийся в графическом треугольнике, рис. 2–3.

О завершении подъема и развороте цен подтвердила также комбинация «доджей», образовавшихся на вершине, вслед за разворотной свечой «Рикша». Согласно закону волн Эллиотта треугольная коррекция является промежуточной, следовательно, до завершения «5?»-й и, соответственно, «1?»-й волны будет образована еще одна восходящая волна, после которой котировки углеводородов развернутся на нисходящую коррекцию «2?». Технические индикаторы на недельном таймфрейме подтверждают предстоящий подъем цен и последующий их разворот на полномасштабную нисходящую коррекцию.

Среднесрочный анализ за период с 1.01 2012 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму, рис. 3):

Увеличить картинку
Рис. 3 (WTI).


На рис. 3 мы видим детальную развертку ценовой динамики в ее «1?»-й восходящей волне. Структура этой волны полностью сформирована и на сегодняшний день выглядит следующим образом: «1?»=«1», «2», «3» {«1», «2», «3» («1»,«2», «3», «4», «5»), «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»\\«1»; «2», «3», «4», «5»\\\«1»; «2», «3», «4», «5»)}, «4» («abc»), «5?» 1», «2», «3» («1», «2», «3», «4»,«5»), «4», «5?» 1»,«2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\, «4», «5?», рис. 3. Таким образом, мы видим, что ценообразование в «1?»-й восходящей волне еще не завершено, а цены формируют ее последнюю восходящую подволну «5?», рис. 3. Сигналы технических индикаторов на дневном таймфрейме поддерживают восходящее движение цен. Однако предстоящий подъем ограничен образованием «медвежьей» дивергенции между ценовой диаграммой и индикатором MACD, рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с 1.01.2015 г. и по настоящее время (выполняется по 4-часовому и часовому таймфреймам, рис. 4-5):

Увеличить картинку
Рис. 4 (WTI).


На рис. 4 показано детальное формирование восходящей подволны «5?»,входящей вструктуру«1?»-й волны.

Структурная формула этой подволны выглядит следующим образом: «5?»=«1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4» («abcde), «5?». Таким образом, сейчас формируется последняя подволна «5?», входящая в структуру«5?»-й подволны. Ее завершение параллельно завершит и все прочие «материнские» подволны, в структуру которых входит данная подволна. К ним относятся подволны «5?» и «1?». Далее по закону волн Эллиотта цены развернутся на нисходящую коррекцию «2?». Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах поддерживают выводы волнового анализа, рис. 4-5. Примечание: желтым фоном отмечены еще не завершенные или не сформированные подволны.

Увеличить картинку
Рис. 5 (WTI).


Уровни сопротивления и поддержки по легкой североатлантической
нефти марки
WTI на неделю с 20 по 24 февраля 2017г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами практически каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex".

Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах).

Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, то есть пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются.

В случае пробоя одного из таких уровней валюта начинает двигаться к следующему уровню.

Если же пробой данного уровня не состоялся, тогда цена откатывается в обратную сторону от сопротивления к поддержке или же наоборот. У этих уровней трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть ранее открытую сделку в случае, если валюта начнет разворачиваться от этого уровня в обратную сторону.

Зная особенности движения валют после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа», «День», «Неделя», «Месяц» - цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (WTI).





 
finversia finversia vesti certificate_arb arbr bankir bdm