Аналитика
Форекс прогноз по нефти на неделю

Aналитика и прогноз Владимира Сивашова,

на основании данных волнового и технического анализа (vladimir@maxiforex.ru)

Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00 по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и получайте прогноз на Ваш e-mail до его публикации на сайте!

  Предыдущий прогноз   Следующий прогноз  



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

Для североатлантической нефти марки WTI: - завершение подъёма в ценовой зоне 54.10$ ÷ 54.50$, а далее - разворот цен и возобновление снижения к целевым уровням: 52.95$ (уровень недельного разворота); 52.55 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 52.15$ (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 51.90$ (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 51.44 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 51.00$ (ключевой уровень поддержки) и ниже, в направлении очередного ключевого уровня поддержки – 50.00$ за баррель, рис. 6.

Цена закрытия августовских фьючерсов по нефти (WTI) в последний день предыдущей торговой недели (13.01.2017)53.14$ за баррель.

Напоминаем, что нефть марки Brent, в основном, демонстрирует аналогичную ценовую динамику, но стоит несколько дороже из-за её технических характеристик и страны добычи (страны ОПЕК, Северное море).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позиционирование игроков на нефтяном рынке, по состоянию на 10.01.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 3.01.2017 по 10.01.2017 продемонстрировал существенный рост интереса участников рынка к продажам «чёрного золота». По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка нефти) снизились за этот период на 6 тыс. контрактов; при этом количество шортов (продажа нефти) резко увеличилось (на 18.1 тыс. контрактов). Таким образом, совокупная чистая позиция на покупку нефти значительно сократилась, с 25350 контрактов, до 10210 контрактов, что свидетельствует об усилении «медвежьих» настроений на рынке нефти.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если Вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Учитывая в этой связи, что конец недели продемонстрировал рост спроса на углеводороды и активные покупки нефти, можно предположить, что на данные момент ситуация на рынке приобретает нейтральный характер и «медвежьи» настроения ослабевают.

Недельный уровень разворота позиции – 52.95$. Дневной уровень разворота (по данным на 13.01.)53.28$. Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 53.14$ оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (54.21), что свидетельствует о продолжении влияния нисходящей тенденции на ценовую динамику нефти. При этом снижение уровней недельного и дневного разворотов (52.95$ и 53.28$) по сравнению с предыдущей неделей (54.14$ и 54.28$) также подтвердило сохранение нисходящей динамики нефтяных цен.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления (для WTI) находятся на ценовых уровнях – 54.00$; 54.80$; 55.66$ и 56.00$ за баррель. Далее, до ценового уровня 75.00$ за баррель значимые сопротивления отсутствуют.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки (для WTI) 52.95$; 52.10$; 51.30$; 51.00$ и 50.33$ за баррель.

Все уровни сопротивления и поддержки по данной паре представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Примечание: Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном графиках).

Долгосрочный анализ за период с 15.05 2011 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам, рис. 1-2):

Увеличить картинку
Рис. 1 (WTI).


Завершив 1.01.2016г. полный цикл нисходящего движения на ценовом уровне 27.69$ за баррель и сформировав подволны: {«1», «2», «3»1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»)}, котировки нефти образовали в основании снижения характерную разворотную свечу «Длинноногий доджи», предупреждающую о «бычьем» развороте. С этого времени нефть активно формирует новый цикл восходящую движения «1», в ходе которого цены подорожали почти на 28$ за баррель (от min27.69$ до 55.66$ за баррель).

Сигналы технических индикаторов на месячном таймфрейме подтверждают продолжение подъёма нефтяных цен, рис.1.

Увеличить картинку
Рис. 2 (WTI).


На рис. 2 представлен графический анализ движения нефти по недельному таймфрейму. На графике видно, что котировки нефти полностью завершили формирование 5-волновой структуры восходящей подволны «1», образовав в ней её внутренние подволны «1»; «2»; «3»1»; «2», «3», «4», «5»); «4»; «5».

В этой структуре на вершине подъёма «3»-й подволны была образована характерная свечная модель «Надгробие» (5.06.2016), предупредившая о развороте ценовой динамики на нисходящее движение. Котировки, действительно, развернулись на коррекционный откат «4» и 2.08.2016.завершили его формирование. Это подтвердило образование в основании снижения характерной свечной модели «Молот», предупредившей нас о завершении коррекции и развороте цен на новую восходящую подволну «5», рис. 2.

Волновая структура этой подволны («5») формировалась в границах восходящего канала. На подъёме котировки достигли 2-х летних максимумов (55.66$) и находятся сейчас в зоне предполагаемого завершения подъёма подволны «1» и разворота цен на нисходящий коррекционный откат «2?». О завершении подъёма сообщает также образование на вершине ценового движения разворотной свечной модели "Рикша". Кроме того, разворот подтверждает и образование второй «медвежьей» свечи после неё.

Технические индикаторы при этом также находятся в зонах перекупленности, демонстрируя приближающийся разворот цен на полномасштабную нисходящую коррекцию.

Среднесрочный анализ за период с 1.01 2012 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму, рис. 3):

Увеличить картинку
Рис. 3 (WTI).


На рис. 3 мы видим детальную развёртку ценовой динамики в её «1»-й восходящей волне.

Структура этой волны полностью сформирована и на сегодняшний день выглядит следующим образом: «1» = «1»; «2»; «3»{«1»; «2», «3»(«1»; «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1»; «2», «3», «4», «5»\\«1»; «2», «3», «4», «5»\\\ «1»; «2», «3», «4», «5»)}; «4»(«abc»); «5»1», «2», «3»(«1»; «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\, «4»; «5», рис. 3.

Таким образом, мы видим, что ценообразование в «1»-й восходящей волне завершено полностью. В соответствии с Законом Волн Эллиотта образована полная 5-волновая структура ценового движения, рис. 3. Далее, котировки нефти развернулись нисходящую коррекцию «2?».

Технические индикаторы на дневном таймфрейме также поддерживают предстоящий разворот цен на коррекционное снижение. К тому же, о предстоящем развороте цен на нисходящее движение предупредила и «медвежья» дивергенция, образованная индикатором MACD и ценовой диаграммой, рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с 1.01.2015 г. и по настоящее время (выполняется по 4-часовому и часовому таймфреймам, рис. 4-5):

Увеличить картинку
Рис. 4 (WTI).


На рис. 4 показано детальное формирование восходящей подволны «5», входящей в структуру «1» волны. Структурная формула этой подволны выглядит следующим образом: «5» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»; «5»(«1», «2», «3», «4», «5»). Таким образом, последняя подволна «5», входящая в структуру «1» волны полностью завершена, а ценовое движение развернулось на нисходящую коррекцию «2?», в которой сформировало её начальные подволны «1», «2», «3», «4»,.

Далее, мы ожидаем новый разворот котировок и формирование нисходящей «5?»-й подволны.

Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах поддерживают завершение подъёма и последующий разворот цен на коррекционное снижение, рис. 4-5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Увеличить картинку
Рис. 5 (WTI).


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уровни сопротивления и поддержки по североатлантической лёгкой нефти марки WTI на неделю с 16 по 20 января 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» - Цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (WTI).





 
finversia finversia vesti certificate_arb arbr bankir bdm