Аналитика
Форекс прогноз на неделю

Форекс прогноз на неделю 25 07 2016 г 29 07 2016 г


Aналитика и прогноз Владимира Сивашова,

на основании данных волнового и технического анализа (vladimir@maxiforex.ru)

Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00 по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и получайте прогноз на Ваш e-mail до его публикации на сайте!

  Предыдущий прогноз   История прогнозов   Форекс прогноз на неделю   История прогнозов  

Аналитический прогноз и недельный обзор рынка Форекс
от главного аналитика компании MaxiMarkets Владимира Сивашова
(vladimir@maximarkets.ru)



Заседание ФРС по ставкам – ключевое событие недели!

Евро\доллар: Итоги прошлой недели и прогноз на предстоящий период.

Наш предыдущий прогноз предполагал - подъём пары к установленным целевым уровням, а затем, разворот курса единой европейской валюты на снижение к ключевым уровням поддержки - 1.11;  1.10  и 1.09. Фактическая динамика пары в основном подтвердила наши ожидания, хотя и существенно скорректировала диапазоны ценовых изменений. После открытия торговой недели евро\доллар действительно завершил предыдущее снижение и развернулся на подъём. Однако восстановить предыдущие потери (как это было запланировано в прогнозе) не удалось. Курс единой европейской валюты прошёл на подъёме всего лишь 55 пунктов и, зафиксировав недельный максимум на ценовом уровне 1.1084, реализовал первый целевой уровень нашего прогноза (1.1070). Далее, котировки валюты развернулись на снижение, драйвером которого стали сильные данные по строительному сектору США, опубликованные на фоне слабой экономической статистики из Еврозоны. Спад германской экономики и падение индекса деловых настроений в Еврозоне спровоцировали резкое снижение пары. Итоги заседания Европейского Центрального Банка также не изменили ситуацию. Банк сохранил прежнюю денежную политику и провозгласил готовность использовать дополнительные меры стимулирования региональной экономики позднее, после получения большего объёма информации о ситуации после Брекзита. Между тем, дальнейшие торги ещё более усилили «медвежье» давление на евро. Причиной нового снижения пары вновь стала европейская статистика. Отчёты показали существенный спад деловой активности в промышленности и сфере услуг региона. Рынок отреагировал на это очередным падением курса единой европейской валюты, установившим на исходе торгов новый 4-х недельный минимум на отметке 1.0955 и реализовавшим при этом все основные цели нашего прогноза на снижение.

С точки зрения фундаментальных и технических факторов можно сказать следующее:  

В фокус рынка вернулась американская экономика. Инвесторы повышают вероятность ужесточения монетарной политики в стране уже в этом году, а доллар дорожает по отношению ко всем основным валютам. Опасения, связанные с Brexit, уже наложили свой отпечаток на настроения в Еврозоне и оказали давление на пару евро/доллар, курс которой снова расположился у нижней границы 4-х недельного диапазона. К тому же, не добавляет оптимизма и предшествующая динамика пары, демонстрирующая снижение евро и свидетельствующая об угасании восходящего импульса в её ценовой динамике. Укрепление доллара на фоне сильной экономической статистики из США идёт полным ходом и поддерживается растущими ожиданиями повышения процентной ставки ФРС. В свою очередь, европейская статистика остаётся слабой и сохраняет перспективы дополнительного смягчения денежной политики в сентябре, после того, как июльские данные позволят более ясно оценить влияние референдума на деловую активность и общую ситуацию в регионе. 

На следующей неделе главным событием для финансовых рынков станет заседание ФРС в среду, 27 июля. Не исключено, что вплоть до этого события евро\доллар продолжит умеренное снижение к мартовским минимумам текущего года. Позиционирование евро на валютном рынке также подтверждает усиление «медвежьих» настроений. Согласно данным отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю, совокупная позиция на продажу евро существенно выросла (до 99890 контрактов против 93660 на предыдущей неделе).

Что касается технических факторов. В ходе торгов прошлой недели курс пары, в очередной раз развернулся на нисходящее движение и завершил недельную сессию ниже уровня недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о продолжающемся влиянии нисходящего импульса на ценовое движение пары. При этом откат пары в последней нисходящей волне достиг коррекционного уровня Фибоначчи - 76.4%, в связи с чем, котировки валюты вошли в зону разворота на новый цикл восходящего движения. Предстоящий разворот пары подтверждается и её волновой структурой, а также показаниями технических индикаторов, где «Stochastic» уже находится в зоне перепроданности, а индикатор MACD и ценовая динамика пары образовали «бычью» дивергенцию, предупреждающую об ограниченности нисходящего движения и скором развороте пары на подъём.

В этих условиях, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем - завершение текущего коррекционного подъёма в ценовой зоне 1.10 ÷ 1.1040, а затем - разворот курса единой европейской валюты на снижение к целевым уровням1.0950; 1.0915; 1.09; 1.0860 и 1.0840.

Далее, ожидаем разворот пары на подъём к ключевым уровням сопротивлений – 1.09; 1.10 и 1.11.

Фунт/доллар: итоги прошлой недели и прогноз на предстоящий период.

Ценовая динамика пары фунт\доллар на прошлой неделе в основном соответствовала нашему прогнозу. Прогноз предполагал - завершение нисходящего движения пары в ценовой зоне 1.31 ÷ 1.3060, а далее, возобновление подъёма курса британской валюты к установленным целевым уровням. Фактическая динамика пары подтвердила наши ожидания. После открытия недельных торгов и неудачной попытки «быков» возобновить подъём пары фунт\доллар продолжил предыдущее снижение, драйвером которого стал негативный настрой рынка по отношению к британской валюте на фоне намерений нового правительства Великобритании не спешить с практической реализацией решения референдума о выходе из Евросоюза. Кроме того, «медвежье» давление на фунт усилилось после объявления Банком Англии курса на смягчение монетарной политики в августе текущего года. Трейдеры отреагировали на это активными продажами пары, курс которой зафиксировал новый недельный минимум на отметке 1.3064, полностью реализовав цели нашего прогноза, установленные на снижение валюты. Далее, как мы и ожидали, курс пары возобновил подъём на фоне сильной экономической статистики по рынку труда в Великобритании. Рекордно высокий уровень занятости в стране и рост доходов населения, значительно превысивший инфляцию потребительских цен, вдохновил покупателей британской валюты, курс которой к концу недели протестировал зону недельных максимумов, реализовав при этом основные цели нашего прогноза на подъём (1.32;  1.3265  и 1.3291).

С точки зрения фундаментальных и технических факторов можно отметить следующееНа прошлой неделе вышли первые отчёты за период после референдума. Данные по деловой активности в сфере промышленности и услуг продемонстрировали существенное сокращение, связанное с решением страны покинуть ЕС. Особенно сильное снижение показал сектор услуг. Здесь показатели вышли на уровне 20-летних минимумов. Британский фунт отреагировал на это стремительным падением по всему спектру валютного рынка и в очередной раз оказался в зоне предыдущих недельных минимумов.

На фоне полученных негативных данных вновь усилились опасения инвесторов за состояние экономики страны. Теперь участники рынка почти уверены в снижении процентной ставки на заседании Банка Англии в августе, что, по их мнению, приведёт к новому удешевлению британской валюты. Это довольно чётко отразилось в позиционировании британского фунта на рынке. Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю показал существенное увеличение совокупной позиции на продажу фунта (до 60070 контрактов против 49030 на предыдущей неделе). Таким образом, на рынке сохраняются «медвежьи» настроения.

Тем не менее, фунт пытается противостоять укреплению доллара. Сильные данные по рынку труда, опубликованные в Великобритании на этой неделе, несколько ослабили беспокойство инвесторов по поводу последствий Brexit и улучшили настрой в отношении перспектив британской валюты. На этом фоне «быки по фунту не оставляли попыток выкупать любое падение пары.

К тому же, судя по волновой структуре и показаниям технических индикаторов, фунт\доллар находится в завершающей стадии снижения и будет готов в ближайшее время развернуться на восходящее движение. Кроме всего прочего, это подтверждается и образованием в основании снижения валюты пока ещё не оконченной графической фигуры «бычьего» разворота «Перевёрнутая Голова и Плечи». На исходе недельных торгов в ней уже были образованы – правое и левое «Плечо», а также линия «шеи» и линия «Плеч».

Таким образом, исходя из вышеизложенных факторов фундаментального и технического характера, предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю – продолжение нисходящего движения пары к целевым уровням  1.30641.3040 и, возможно, ниже, к ключевому уровню поддержки - 1.30.

Вблизи этого уровня ожидаем возобновление восходящего движения пары к следующим целям1.31; 1.3162 и выше, в направлении ключевых уровней сопротивления - 1.32; 1.33 и 1.34.


Экономическая статистика следующей недели.

В макроэкономической статистике, выходящей на следующей неделе, можно выделить следующие показатели:

Понедельник

В экономическом календаре понедельника – в центре внимания инвесторов окажется отчёт Института экономических исследований в Мюнхене по условиям деловой среды, оценке текущей ситуации и экономических ожиданий – в Германии.

Существенное внимание рынка вызовет баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за июль.

Среди других показателей – Япония опубликует итоговые показатели баланса внешней торговли за июнь и майский индекс опережающих экономических индикаторов. А в США выйдет июльский индекс производственной активности от ФРС Далласа.


Вторник

В экономическом календаре вторника основное внимание инвесторов привлекут публикации в США июльского индикатора экономической уверенности потребителей и объёма продаж жилья на первичном рынке недвижимости.

Значительный интерес вызовут также июньский объём ипотечного кредитования в Великобритании и итоговые показатели баланса внешней торговли за июнь – в Новой Зеландии.

А в статистике из США выйдут майские индексы цен на жильё в 20 крупнейших городах страны; июльские индексы деловой активности в сфере услуг и композитные индексы, включающие в себя объединённые показатели по обоим секторам экономики, а также индекс производственной активности от ФРС Ричмонда.


Среда

В экономическом календаре среды – в центре внимания инвесторов окажется решение Комитета по открытому рынку ФРС США по основной процентной ставке и сопроводительное заявление к решению. Изменения ставки не ожидаются, норматив её, по всей вероятности, будет сохранён на прежнем уровне - 0.5%.

Существенное внимание рынка вызовут также американские данные по объёмам заказов на товары длительного пользования за июнь и июньская динамика объёма незавершённых сделок по продаже жилья.

Значительный интерес привлекут также данные из Великобритании по приросту ВВП за 2-й квартал; июльские данные по розничным продажам от Конфедерации Британских Промышленников и майский индекс деловой активности в сфере услуг.

Среди других показателейАвстралия обнародует индексы потребительских цен и базовой инфляции за 2-й квартал. Германия опубликует июньский индекс цен на импорт и опережающий индекс потребительского климата на август. Еврозона представит объём кредитования частного сектора за июнь. В Швейцарии выйдет июньский индикатор потребительской активности. А в статистике из США будут опубликованы еженедельные данные по Запасам бензина, сырой нефти и дистиллята – от Министерства энергетики.


Четверг

В экономическом календаре четверга – в центре внимания рынка окажется публикация в США еженедельных данных по количеству первичных обращений и повторных заявок на получение пособий по безработице, а также итоговые показатели баланса внешней торговли за июнь. Значительный интерес инвесторов вызовут также июльский индекс потребительских цен в Германии и германские данные по рынку труда, в том числе: уровень безработицы (предыдущий показатель – 6.1%) и изменение количества безработных за июль.

Среди других показателей – Австралия опубликует индексы экспортных и импортных цен за 2-й квартал текущего года. Великобритания обнародует июльский индекс цен на жильё. Еврозона представит июльские индексы потребительской и экономической уверенности в промышленной сфере и секторе услуг, а также индикатор условий деловой среды. А в американской статистике будет опубликован июльский индекс производственной активности от ФРС Канзаса.

В этот же день состоится выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере.


Пятница

В экономическом календаре пятницы – в центре внимания инвесторов окажется решение Банка Японии по основной процентной ставке; комментарий по кредитно-денежной политике и данные по ежегодному приросту монетарной базы. Изменения по ставке также не ожидаются, норматив её будет сохранён на прежнем уровне – минус 0.1%. Кроме того, будут опубликованы – перспективы экономической активности и цен; основной индекс потребительских цен за июнь; ежемесячная динамика розничных продаж; июньский уровень безработицы (предыдущий показатель – 3.2%); доля экономически активного населения; июньские изменения объёма промышленного производства; объём закладок новых фундаментов под жилищное строительство и июньские данные по изменениям объёма уровня расходов домохозяйств. В этот же день состоится пресс-конференция главы Банка Японии – Харухико Курода.

Значительный интерес привлечёт также публикация в Канаде и США данных по приросту ВВП, соответственно, за май и 2-й квартал текущего года.

Существенное внимание рынка вызовут публикации: - в Еврозоне, а также в ведущих экономиках региона – Франции, Италии и Испании июльских индексов потребительских цен; данных по приросту ВВП за 2-й квартал и июньского уровня безработицы (предыдущий показатель – 10.1%). В Германии – изменений объёма розничной торговли за июнь.  В Великобритании - данных по объёму кредитования частных лиц; количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за июнь, а также индикатора экономической уверенности потребителей за июль. Кроме того, Еврозона опубликует в этот день результаты стресс-тестов ведущих банков региона.

Среди других показателей – Новая Зеландия опубликует июньский объём выданных разрешений на строительство и индикатор экономической уверенности деловой среды за июль. В Австралии выйдут данные по объёму кредитования частного сектора за июнь и индексу цен производителей за 2-й квартал. Швейцария отчитается по структуре валютных резервов за 2-й квартал текущего года и опубликует июльский индекс ведущих экономических индикаторов, а Национальный Банк Швейцарии представит отчёт о финансовой деятельности за 1-е полугодие. Банк России в этот день обнародует решение по ключевой процентной ставке. Изменения здесь не планируются, ставка будет сохранена на прежнем уровне – 10.5%. В Канаде будут опубликованы июньские индексы цен производителей и цен на сырьё. А в США выйдут – индексы личных потребительских расходов, ценовой индекс ВВП, индекс себестоимости рабочей силы за 2-й квартал; индекс деловой активности от ФРС Чикаго, а также индексы экономической уверенности потребителей, оценки текущих условий и инфляционных ожиданий - от университета Мичигана. Кроме того, активный интерес инвесторов привлечёт публикация количества работающих буровых установок по данным нефтесервисной компании «Baker Hughes».

В этот же день состоится выступление президента Федерального Резервного Банка Сан-Франциско Джона Уильямса.


 



Представленные прогнозы, это результат аналитической оценки ситуации на валютном рынке. Графики и комментарии к прогнозам, ни в коем случае, не являются рекомендациями клиентам для открытия сделок и представлены только, как аналитический и сравнительный материал при разработке трейдерами собственных прогнозов. Компания не несёт никакой ответственности, ни в какой форме, за возможные убытки или иные виды ущерба клиентов, прямые или косвенные, которые могут возникнуть в случае использования прогнозов, представленных на нашем сайте. Трейдеры самостоятельно несут полную ответственность за результаты своей работы.




 
finversia finversia vesti certificate_arb arbr bankir bdm


Каждое воскресенье на сайте MaxiMarkets в одноименном разделе появляется прогноз Форекс на неделю. Вся информация подготовлена аналитическим отделом компании на основании данных технического и волнового анализа. Аналитика Форекс на неделю представлена в виде видеосюжета и текстовой – более обширной – версии. Кроме того, у всех трейдеров MaxiMarkets есть возможность подключить подписку на прогноз валют на неделю и получать информацию на свою электронную почту еще до ее появления в открытом доступе на сайте.

В прогноз валют на неделю входит обзор динамики валютной пары евро/доллар на прошлой неделе, а также заключения по британской валюте за прошедшие семь дней, прогноз доллара, прогноз по фунту, прогноз евро и экономическая статистика предстоящей недели. Последняя представляет собой полный список всех значимых для движений рынка мировых событий, в том числе публикация отчетов, данные по ВВП, режим работы рынка в праздничные дни, протоколы заседаний и выступление глав национальных банков.

Динамика по основным валютам (пара евро/доллар, фунт/доллар) традиционно является самым ожидаемым материалом и востребована среди трейдеров, независимо от опыта и времени присутствия на рынке. Каждой из этих пар посвящена отдельная закладка. Обзор за прошедшую неделю необходим для того, чтобы сравнить ожидания и реально происходящие на рынках изменения. Отдельное видео и подробное описание посвящено индексу доллара (US Dollar Index). Здесь же Вы найдете графики для долгосрочного анализа.

Стоит отметить, что все опубликованные на сайте данные представляют из себя аналитический материал и не являются прямой рекомендацией к открытию сделок. Взяв их за основу, трейдеры могут убедиться в правильном направлении открытия сделок или пересмотреть свои торговые решения, а также заняться разработкой торговой стратегии на ближайшее время. В то же время, чтобы получать готовые торговые сигналы, достаточно пройти регистрацию на сайте и получить доступ к платформе – сигналы будут всплывать автоматически. Сигналы также могут приходить в формате sms–сообщений на Ваш телефон. Подробности подключения этой услуги расскажет специалист компании MaxiMarkets.

Не забудьте, что все новости и прогнозы рынка Вы всегда можете увидеть и в прямом эфире. Собственный канал MaxiMarkets TV вещает онлайн с понедельника по четверг.