Аналитика
Форекс прогноз на неделю

Форекс прогноз на неделю 05 12 2016 г 09 12 2016 г


Aналитика и прогноз Владимира Сивашова,

на основании данных волнового и технического анализа (vladimir@maxiforex.ru)

Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00 по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и получайте прогноз на Ваш e-mail до его публикации на сайте!

  Предыдущий прогноз   История прогнозов   Форекс прогноз на неделю   История прогнозов  


Аналитический прогноз и недельный обзор рынка Форекс
от главного аналитика компании MaxiMarkets Владимира Сивашова
(vladimir@maximarkets.ru)


Итоги референдума в Италии и президентских выборов в Австрии определят ценовую динамику недели!


Евро\доллар: Итоги прошлой недели и прогноз на предстоящий период.


Евро\доллар завершил прошедшую неделю в небольшом плюсе, оставаясь при этом под фундаментальным давлением в преддверии ключевых декабрьских событий – референдума в Италии, президентских выборов в Австрии и заседаний Европейского Центрального Банка и ФРС США. Ожидания итогов итальянского референдума и австрийских выборов усиливали напряжённость на финансовых рынках и страх перед ростом популистских настроений в Европе. Это негативно отражалось на динамике единой валюты, сдерживая восходящий потенциал евро и усиливая волатильность ценового движения пары. Ещё одним дополнительным фактором давления на евро оставалось, предстоящее 8 декабря, заседание ЕЦБ, на котором европейский регулятор, скорее всего, заявит о продлении программы скупки невозвращённых долговых активов, что также негативно для евро. По этой причине евро\доллар в последние 2 недели практически оставался на месте, консолидируясь вокруг ключевого уровня 1.06.

Что же касается американской валюты, то долгосрочная перспектива доллара выглядит весьма позитивной. Участники рынка ожидают, что инфляция в США будет расти темпами, превышающими её нынешний уровень и ФРС, на этом фоне, предпримет более агрессивные шаги по ужесточению монетарной политики. В частности, уже сейчас рынок предполагает в течение ближайших 2-х лет - от 4-х до 6-ти повышений процентных ставок на федеральные активы. В этой связи, в первом квартале 2017 года доллар, по нашему мнению, может продолжить рост, однако в текущем месяце его нисходящая коррекция выглядит более вероятной, учитывая масштабы ноябрьского укрепления американской валюты. Эту перспективу, кстати, подтверждает и то, что поступающая из США сильная макроэкономическая статистика мало влияла на укрепление доллара, поскольку в его цене уже учтено декабрьское повышение процентной ставки и экономические новости просто игнорировались рынком.

К моменту открытия торгов в понедельник, вероятно, уже станет известно об исходе референдума в Италии и голосования в Австрии. Если по итогам голосования итальянцы отвергнут изменения Конституции об увеличении полномочий правительства, а в Австрии будет избран представитель ультраправой партии Свободы Норберт Хофер, европейские финансовые активы и курс евро подвергнутся довольно сильному давлению.  

Вместе с тем, существенный противовес этому давлению будут оказывать технические факторы (коррекция американской валюты; значительная перепроданность евро; волновая структура пары, предупреждающая о завершении предыдущего нисходящего цикла и развороте евро на восходящее движение), а также позитивная экономическая статистика из Еврозоны.

Исходя из вышесказанного, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем - завершение текущей нисходящей коррекции пары в ценовой зоне 1.0630 ÷ 1.06, а затем, разворот курса единой европейской валюты на восходящее движение к целевым уровням1.0690;   1.0710;   1.0760;   1.0780;   1.08;   1.0850 и выше в направлении ключевого уровня сопротивления – 1.09.


Фунт/доллар: итоги прошлой недели и прогноз на предстоящий период.


В ноябре фунт стал единственной валютой из числа основных, укрепившейся против доллара. И опять-таки не последнюю роль в этом играла политика. Во-первых, тон британских властей в отношении Брекзита заметно смягчился. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила на прошлой неделе о том, что статус британских граждан в ЕС и европейских граждан в Великобритании будет урегулирован уже на ранних стадиях переговоров. А министр Великобритании по вопросам выхода страны из Евросоюза Дэвид Дэвис, в своих комментариях заявил, что правительство готово заплатить взнос в бюджет ЕС для получения доступа на европейские рынки. Во-вторых, президент Еврогруппы Йерун Дейссельблум также отметил, что Европа может найти способ оставить Великобританию на едином европейском рынке даже после того, как она покинет Евросоюз. Напомним, что инвесторов более всего беспокоила утрата доступа к европейским рынкам, поскольку в этом случае они теряли возможность оказывать услуги на территории всего Евросоюза.

Таким образом, у инвесторов вновь появилась надежда на то, что «жёсткого» Брекзита удастся избежать и стороны сумеют найти компромиссные решения по большинству спорных вопросов. Это вернуло привлекательность британской валюте и благоприятно отразилось на ценовой динамике пары, курс которой продемонстрировал на этой неделе рост котировок почти на 340 пунктов.

Кроме того, в активе британской валюты остаётся весьма позитивная экономическая статистика по региону: квартальный отчёт по ВВП; данные по розничным продажам, показавшие в октябре максимальные темпы роста за четырнадцать лет; деловая активность в промышленности, сфере услуг и строительстве и другие отчёты, оказавшиеся лучше, чем ожидалось. Всё это изменило настрой рынка по отношению к британской валюте, поскольку уменьшило перспективы дальнейшего смягчения монетарной политики Банка Англии, привело к сокращению спекулятивных шортов на продажу валюты и спровоцировало довольно сильный отскок фунта от его октябрьских минимумов.

Исходя их этого, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – завершение текущего подъёма пары вблизи ключевого уровня сопротивления 1.28, проходящего по верхней границе 8-недельного восходящего канала. Здесь ожидаем разворот курса британской валюты на нисходящую коррекцию к целевым уровням:   1.2675;   1.2616;   1.2595;   1.2560;   1.2525;   1.25;   1.2475 и, возможно, ниже в направлении ключевого уровня поддержки 1.24. 




Экономическая статистика следующей недели.


В макроэкономической статистике, выходящей на следующей неделе, можно выделить следующие показатели
:


Понедельник


В экономическом календаре понедельника в центре внимания рынка окажутся публикации в Австралии, Японии, Китае, Великобритании и США ноябрьских индексов деловой активности для сферы и композитные индексы, включающие в себя объединенные показатели по обоим секторам экономики.

Аналогичные показатели и композитные индексы будут опубликованы в Еврозоне и в ведущих экономиках региона – Германии, Франции, Италии и Испании.

Существенное внимание инвесторов вызовет также публикация в США композитного индекса ISM для непроизводственной сферы и встреча министров финансов стран-членов Европейского Союза.

Австралия опубликует индекс количества вакансий на трудоустройство и ноябрьские данные по инфляции.

Япония представит индикатор потребительской уверенности за ноябрь.

Еврозона обнародует индекс экономической уверенности инвесторов за декабрь, а в США выйдет ноябрьский индекс условий на рынке труда.

В этот же день состоятся выступления – президента Европейского Центрального Банка Марио Драги, главы Банка Англии Марка Карни, главы Банка Японии Харухико Курода, заместителя главы Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа, президентов Федеральных Резервных Банков Нью-Йорка, Чикаго и Сент-Луиса Уильяма Дадли, Чарльза Эванса и Джеймса Булларда.


Вторник


В центре внимания инвесторов окажется решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке и сопроводительное заявление к решению. Изменения ставки не ожидаются, норматив ее, по всей вероятности, будет сохранен на прежнем уровне 1.5%. Кроме того, будет опубликовано сальдо расчетного счета платежного баланса за 3-й квартал.

Существенный интерес инвесторов привлекут также германские показатели объема заказов в промышленности за октябрь.

В Еврозоне опубликуют данные прироста ВВП за 3-й квартал текущего года и ноябрьский индекс деловой активности в розничной сфере.

Итоговые показатели баланса внешней торговли за октябрь выйдут в США и Канаде, а также обнародуют итоги заседания министров финансов стран-членов Европейского Союза.

Новая Зеландия опубликует октябрьские изменения объема выданных разрешений на строительство и декабрьские изменения глобального индекса цен на молочную продукцию.

В Японии выйдут изменения уровня оплаты труда.

Великобритания представит ноябрьский монитор розничных продаж и протокол заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии.

Швейцария представит ноябрьские индексы потребительских цен, а Канада – индексы деловой активности в производственной сфере.

А в статистике США выйдут изменения уровня себестоимости труда и производительности рабочей силы за 3-й квартал, октябрьские изменения объема производственных заказов и декабрьский индекс экономического оптимизма.

В этот же день состоится выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерш.


Среда


В центре внимания рынка окажется решение Банка Канады по основной процентной ставке, сопроводительное заявление к решению и отчет Банка по кредитно-денежной политике. Изменения ставки не ожидаются, норматив будет сохранен на прежнем уровне – 0.5%.

Существенный интерес вызовет также публикация в Австралии данных прироста ВВП за 3-й квартал текущего года.

Выйдет британский отчет динамики объемов промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности за октябрь, а также изменения объема ВВП за три последних месяцев, включая отчетный

Министерство энергетики США представит еженедельные данные запасов бензина, сырой нефти и дистиллята.

Новая Зеландия опубликует данные объема производственных поставок за 3-й квартал.

Австралия обнародует ноябрьский индекс активности в сфере строительства.

В Японии выйдет индекс опережающих экономических индикаторов за октябрь.

Великобритания представит ноябрьский индекс цен на жилье.

Германия отчитается по изменениям объема промышленного производства.

Во Франции выйдут итоговые показатели баланса внешней торговли, а в Италии – ежеквартальный уровень безработицы (предыдущий показатель – 11.5%).

В статистике США среды будут опубликованы октябрьские данные уровня вакансий и текучести рабочей силы, а также объем потребительского кредитования за октябрь.

В этот же день состоятся выступления главы Резервного Банка Новой Зеландии Грэма Уилера и заместителя главы Банка Японии Кикуо Ивата.


Четверг


Решение Европейского Центрального Банка по основной процентной ставке и сопроводительное заявление к решению будут в центре внимания рынка. Изменения здесь не ожидаются, ставка будет сохранена на прежнем уровне – 0%. Кроме того, будет представлена ставка на депозит и целевой объем покупок активов. Сразу же после оглашения итогов заседания состоится пресс-конференция Президента Европейского Центрального Банка Марио Драги.

Значительный интерес инвесторов привлекут итоговые показатели балансов внешней торговли Австралии и Китая за октябрь и ноябрь, соответственно.

В Японии станут известны данные прироста ВВП за 3-й квартал и сальдо счета текущих операций за октябрь и еженедельные данные США по количеству первичных обращений и повторных заявок на получение пособий по безработице.

Япония отчитается по ноябрьскому объему банковского кредитования и опубликует отчет экономических наблюдателей по оценке текущего состояния экономики страны.

Великобритания представит отчет по изменению цен на дома от Королевского института дипломированных оценщиков.

Франция обнародует данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за 3-й квартал.

Канада опубликует октябрьский индекс цен на жилье на первичном рынке недвижимости, данные объема выданных разрешений на строительство, количество закладок новых фундаментов под строительство и коэффициент загрузки производственных мощностей.


Пятница


В экономической статистике пятницы основное внимания инвесторов привлечет публикация в Китае индексов потребительских цен и цен производителей за ноябрь, а также статистика США по декабрьским индексам экономической уверенности потребителей, оценке текущих условий и инфляционным ожиданиям от университета Мичигана и еженедельным данным по количеству работающих буровых установок от нефтесервисной компании «Baker Hughes».

Значительный интерес привлекут также публикации в Германии и Великобритании итоговых показателей балансов внешней торговли за октябрь.

Япония опубликует ноябрьский объем заказов на оборудование.

Швейцария отчитается по уровню безработицы за ноябрь (предыдущий показатель – 3.3%).

Во Франции выйдут октябрьские изменения объема промышленного производства и сальдо баланса государственного бюджета.

А Великобритания представит итоги опроса по ожидаемой инфляции за 4-й квартал и октябрьские изменения объемов строительства.

В этот же день состоится выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Керре.




Представленные прогнозы, это результат аналитической оценки ситуации на валютном рынке. Графики и комментарии к прогнозам, ни в коем случае, не являются рекомендациями клиентам для открытия сделок и представлены только, как аналитический и сравнительный материал при разработке трейдерами собственных прогнозов. Компания не несёт никакой ответственности, ни в какой форме, за возможные убытки или иные виды ущерба клиентов, прямые или косвенные, которые могут возникнуть в случае использования прогнозов, представленных на нашем сайте. Трейдеры самостоятельно несут полную ответственность за результаты своей работы.




 
finversia finversia vesti certificate_arb arbr bankir bdm


Каждое воскресенье на сайте MaxiMarkets в одноименном разделе появляется прогноз Форекс на неделю. Вся информация подготовлена аналитическим отделом компании на основании данных технического и волнового анализа. Аналитика Форекс на неделю представлена в виде видеосюжета и текстовой – более обширной – версии. Кроме того, у всех трейдеров MaxiMarkets есть возможность подключить подписку на прогноз валют на неделю и получать информацию на свою электронную почту еще до ее появления в открытом доступе на сайте.

В прогноз валют на неделю входит обзор динамики валютной пары евро/доллар на прошлой неделе, а также заключения по британской валюте за прошедшие семь дней, прогноз доллара, прогноз по фунту, прогноз евро и экономическая статистика предстоящей недели. Последняя представляет собой полный список всех значимых для движений рынка мировых событий, в том числе публикация отчетов, данные по ВВП, режим работы рынка в праздничные дни, протоколы заседаний и выступление глав национальных банков.

Динамика по основным валютам (пара евро/доллар, фунт/доллар) традиционно является самым ожидаемым материалом и востребована среди трейдеров, независимо от опыта и времени присутствия на рынке. Каждой из этих пар посвящена отдельная закладка. Обзор за прошедшую неделю необходим для того, чтобы сравнить ожидания и реально происходящие на рынках изменения. Отдельное видео и подробное описание посвящено индексу доллара (US Dollar Index). Здесь же Вы найдете графики для долгосрочного анализа.

Стоит отметить, что все опубликованные на сайте данные представляют из себя аналитический материал и не являются прямой рекомендацией к открытию сделок. Взяв их за основу, трейдеры могут убедиться в правильном направлении открытия сделок или пересмотреть свои торговые решения, а также заняться разработкой торговой стратегии на ближайшее время. В то же время, чтобы получать готовые торговые сигналы, достаточно пройти регистрацию на сайте и получить доступ к платформе – сигналы будут всплывать автоматически. Сигналы также могут приходить в формате sms–сообщений на Ваш телефон. Подробности подключения этой услуги расскажет специалист компании MaxiMarkets.

Не забудьте, что все новости и прогнозы рынка Вы всегда можете увидеть и в прямом эфире. Собственный канал MaxiMarkets TV вещает онлайн с понедельника по четверг.