Аналитика
Форекс прогноз на неделю

Форекс прогноз на неделю 22 08 2016 г 26 08 2016 г


Aналитика и прогноз Владимира Сивашова,

на основании данных волнового и технического анализа (vladimir@maximarkets.ru)

Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00 по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и получайте прогноз на Ваш e-mail до его публикации на сайте!

  Предыдущий прогноз   История прогнозов   Форекс прогноз на неделю   История прогнозов  

Аналитический прогноз и недельный обзор рынка Форекс
от главного аналитика компании MaxiMarkets Владимира Сивашова
(vladimir@maximarkets.ru)


«Рынок ждёт, что скажет Йеллен в Джексон Хоуле?»

Евро\доллар: Итоги прошлой недели и прогноз на предстоящий период.

Ценовая динамика пары евро\доллар на прошлой неделе в основном соответствовала нашему прогнозу. Прогноз предполагал - возобновление подъёма курса единой европейской валюты к установленным целевым уровням. Фактическая динамика пары подтвердила наши ожидания. После открытия торговой недели евро\доллар действительно завершил предыдущее снижение и развернулся на подъём. Драйверами восходящего движения пары стала позитивная статистика от Центра Европейских экономических исследований – института ZEW по индексам деловых настроений в Германии и, в целом, по Еврозоне, продемонстрировавшая восстановление в Европе позитивных деловых настроений. Получив этот импульс, курс единой европейской валюты устремился наверх, пробил ключевые уровни сопротивлений 1.12 и 1.13, однако на ценовом уровне 1.1322 был остановлен и начал корректировать предыдущий подъём после комментариев президента Федерального Резервного Банка Нью-Йорка Уильям Дадли, который заявил, что повышение процентных ставок в сентябре вполне возможно, поскольку экономика США находится в хорошем состоянии. Тем не менее, доллару не удалось восстановить позиции, поскольку коррекция в преддверии публикации Протокола последнего заседания ФРС оказалась достаточно вялой и большую часть времени формировала боковой диапазон ценового движения. Опубликованные позднее Протокол также не поддержал «бычьи» ожидания рынка и явно показал, что между руководителями ФРС нет согласия по поводу ужесточения монетарной политики в США. На этом фоне доллар продолжил терять свои позиции, а евро от минимального уровня коррекционного отката 1.1240, возобновил рост, достигнув на исходе торгов новый 8-недельный максимум на отметке 1.1366 и реализовав на восходящем движении шесть целевых уровней нашего прогноза (1.12; 1.1220; 1.1280; 1.13; 1.1330 и 1.1360).

С точки зрения фундаментальных и технических факторов можно сказать следующее:

Данные прошлой пятницы по слабой динамике розничного оборота в США произвели сильное впечатление на финансовые рынки, подтолкнув инвесторов к выводу, что шансов на повышение ставки Федерального Резерва по итогам сентябрьского заседания Комитета по открытым рынкам совсем не осталось. Однако при этом вербальные интервенции влиятельных представителей ФРС, сделанные ими на прошлой неделе говорят о несколько другой ситуации. В своих заявлениях президенты Федерального Резервного Банка Атланты Дэннис Локхарт и президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли отметили усилившуюся устойчивость американской экономики и призвали рынки учитывать возможность сентябрьского повышения процентной ставки. Их позицию поддержал и президент Федерального Резервного Банка Сан-Франциско Джон Уильямс. В четверг он заявил, что, учитывая состояние американской экономики в данный момент, повышение ставки может произойти в сентябре. При этом Уильямс отметил, что отсрочка повышения ставки может оказать негативное влияние на экономику страны. В этих условиях, инвесторы надеялись увидеть подтверждение этой позиции и в Протоколе последнего заседания ФРС по ставкам, но были крайне разочарованы. Опубликованный Протокол показал, что представители американского ЦБ, хотя и признали хорошее состояние американской экономики и рынка труда, однако вовсе не торопятся повышать ставку, в очередной раз откладывая решение, чтобы получить больше статистических данных. Таким образом, неопределённость вокруг американской валюты только лишь нарастает. Теперь внимание рынка переключается на 26-е августа, когда на Экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, состоится выступление главы Федерального Резерва Джанет Йеллен.

Пока же, «быки» по евро продолжат пользоваться создавшейся ситуацией и попытаются продавить единую европейскую валюту к новым максимумам. Настрой рынка и техническая картина по данной паре накануне новой недели всё ещё на стороне евро. Это подтверждает Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами, который по итогам прошлой недели демонстрирует рост длинных и снижение коротких позиций по евро, а также уменьшение совокупной чистой позиции на продажу единой валюты с 98400 контрактов до 92500, свидетельствуя, таким образом, об усилении на рынке «бычьих» настроений.

О продолжении восходящей динамики евро после завершения текущей нисходящей коррекции предупреждает и волновая структура пары. Об этом же говорит ценовая динамика пары евро\доллар. Котировки валюты на закрытии недельных торгов оказались выше уровня недельного, но ниже уровня дневного разворотов, что подтверждает завершение текущей нисходящей коррекции и последующий разворот пары на восходящее движение.

Исходя из этих факторов, предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю - ещё одну попытку тестирования предыдущего локального максимума 1.1366, а далее – разворот пары евро\доллар на коррекционное снижение. Целевая зона коррекционного отката 1.1280 ÷ 1.1210. Здесь ожидаем возобновление подъёма курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.1385 и 1.1440.

Вблизи этого последнего уровня ожидаем завершение восходящей коррекции и разворот пары на очередной цикл нисходящего движения. Целевыми уровнями снижения станут ключевые уровни поддержки – 1.14; 1.13 и 1.12.

Фунт/доллар: итоги прошлой недели и прогноз на предстоящий период.

Ценовая динамика пары фунт\доллар на прошлой неделе в основном соответствовала нашему прогнозу. Прогноз предполагал завершение снижения курса британской валюты вблизи текущих ценовых уровней, а затем - разворот пары на восходящее движение к установленным целевым уровням. Фактическая динамика пары полностью подтвердила наши ожидания. После открытия недельных торгов курс пары действительно завершил текущее снижение и развернулся на подъём. Драйверами разворота стали целый ряд факторов, в том числе – публикация в Великобритании позитивной экономической статистики по инфляции потребительских цен; перепроданность фунта; близость многолетних уровней поддержки и ослабление курса американского доллара по всему спектру валютного рынка. На этом фоне курс британской валюты развернулся из зоны многолетних минимумов и от уровня 1.2865, пройдя на подъёме 320 пунктов зафиксировап недельный максимум на отметке 1.3185. Таким образом, следуя прогнозной динамике, курс пары в ходе недельных торгов сумел реализовать семь целевых уровней нашего прогноза (1.2950; 1.2970; 1.30; 1.3035; 1.3070; 1.31 и 1.3185).

С точки зрения фундаментальных и технических факторов можно отметить следующее:

Последние июльские данные по рынку труда в Великобритании убедили инвесторов в том, что британская экономика довольно успешно справляется с потрясениями Брекзита. Более того, опросы показали, что большинство компаний даже и не планируют останавливать инвестиции или уменьшать планы по найму рабочей силы. В результате, уровень безработицы в период с марта по май, упал до самого низкого уровня более чем десятилетие. Кстати, отчёт Банка Англии за прошлый месяц, то есть уже в период после проведения референдума, также не показал никакого общего замедления экономической активности в стране. А опубликованные в пятницу сильные данные по розничным продажам наоборот, поддержали «быков» по фунту и дали им хороший повод для ещё более активного развития наступления.

При этом, стабилизация фунта выше многолетнего уровня поддержки 1.28 позитивно сказалась на отношении участников рынка к перспективам британской валюты. Совокупность технических факторов – перепроданность пары; её волновая структура, предупреждающая о развороте ценового движения на подъём; формирование в основании снижения на недельном таймфрейме разворотной свечной модели «бычье Поглощение»; закрытие недельных торгов выше уровня недельного и ниже уровня дневного разворотов, что свидетельствует о скором завершении нисходящей коррекции и предстоящем развороте пары на новый цикл восходящего движения – всё это продолжает поддерживать попытки «быков» по фунту продолжить восстановление курса национальной валюты.

Таким образом, исходя из фактически сложившейся технической картины и, в соответствии с Законом Волн Эллиотта мы ожидаем в нашем прогнозе на следующую неделю – завершение снижения курса британской валюты в ценовой зоне 1.3020 ÷ 1.2980, а затем - разворот пары на восходящее движение к целевым уровням: 1.31; 1.3120; 1.3160; 1.3185; 1.3225 и выше, в направлении ценового уровня 1.3270.


Экономическая статистика следующей недели.

В макроэкономической статистике, выходящей на следующей неделе, можно выделить следующие показатели:


Понедельник

В экономическом календаре понедельникаАвстралия представит индекс ведущих экономических индикаторов. Канада опубликует июньские изменения объёма оптовой торговли. А в статистике из США выйдет индекс деловой активности от ФРС Чикаго.


Вторник

В экономическом календаре вторника - в центре внимания рынка окажутся публикации в Японии и в США августовских индексов деловой активности в производственной сфере и секторе услуг. Аналогичные показатели и композитные индексы, включающие в себя объединённые показатели по обоим секторам экономики, будут опубликованы в Еврозоне и в ведущих экономиках региона – Германии и Франции. Кроме того, Еврозона представит индикатор экономической уверенности потребителей за август.

Среди других показателейШвейцария опубликует итоговые показатели баланса внешней торговли за июль. Великобритания отчитается по балансу промышленных заказов от Конфедерации Британских Промышленников. Китай обнародует индекс опережающих индикаторов за июль. А в США выйдут данные по объёму продаж жилья на первичном рынке недвижимости за июль и производственный индекс от ФРС Ричмонда за август.

В этот же день состоятся выступления главы Банка Японии Харухико Курода и члена Правления ЕЦБ Бенуа Кере.


Среда

В экономическом календаре среды – существенный интерес инвесторов привлекут германские данные по приросту ВВП за 2-й квартал, а также публикация в США июльского отчёта по объёму продаж жилья на вторичном рынке недвижимости и ценам на жильё за июнь.

Среди других показателейНовая Зеландия отчитается по итоговым показателям баланса внешней торговли за июль. Австралия представит данные по изменению объёма сданных в эксплуатацию строительных объектов за 2-й квартал. Япония опубликует июньский индекс опережающих экономических индикаторов. В Великобритании выйдут июльские данные по объёму ипотечного кредитования. А в американской статистике будут опубликованы еженедельные данные по запасам бензина, сырой нефти и дистиллята – от Министерства энергетики США.


Четверг

В экономическом календаре четверга – в центре внимания инвесторов окажется отчёт Института экономических исследований в Мюнхене по условиям деловой среды, оценке текущей ситуации и экономических ожиданий – в Германии.

Значительный интерес вызовут также августовские данные по розничным продажам от Конфедерации Британских Промышленников.

Как всегда, существенное внимание рынка привлекут еженедельные данные из США по количеству первичных обращений и повторных заявок на получение пособий по безработице, а также июльские изменения объёма заказов на товары долгосрочного пользования.

Среди других показателей Германия опубликует июльский индекс цен на импорт. Канада отчитается по динамике корпоративной прибыли. А в американской статистике будут опубликованы индексов деловой активности в секторе услуг за август и композитный индекс, включающий в себя объединённые показатели по обоим секторам экономики,

В этот же день начнёт свою работу Экономический симпозиум в Джексон Хоуле, США.


Пятница

В экономическом календаре пятницы – в центре внимания рынка окажутся данные из США, Великобритании и Франции по приросту ВВП за 2-й квартал текущего года.

Существенное внимание инвесторов привлечёт также публикация в Японии июльских индексов потребительских цен. Кроме того, значительный интерес вызовет публикация в США августовских индексов экономической уверенности потребителей, оценки текущих условий и инфляционных ожиданий - от университета Мичигана.

Среди других показателейГермания представит опережающий индекс потребительского климата за сентябрь. Еврозона отчитается по объёму кредитования частного сектора. Великобритания опубликует данные по изменению общего объёма инвестиций за 2-й квартал и июньский индекс деловой активности в секторе услуг. А в американской статистике будут представлены – квартальные индексы личных потребительских расходов; ценовой индекс ВВП; итоговые показатели баланса внешней торговли за июль и количество работающих буровых установок от нефтесервисной компании «Baker Hughes».

В этот же день продолжит свою работу Экономический симпозиум в Джексон Хоуле, США и состоится выступление Председателя Совета управляющих ФРС Джанет Йеллен.





Представленные прогнозы, это результат аналитической оценки ситуации на валютном рынке. Графики и комментарии к прогнозам, ни в коем случае, не являются рекомендациями клиентам для открытия сделок и представлены только, как аналитический и сравнительный материал при разработке трейдерами собственных прогнозов. Компания не несёт никакой ответственности, ни в какой форме, за возможные убытки или иные виды ущерба клиентов, прямые или косвенные, которые могут возникнуть в случае использования прогнозов, представленных на нашем сайте. Трейдеры самостоятельно несут полную ответственность за результаты своей работы.




 
finversia finversia vesti certificate_arb arbr bankir bdm


Каждое воскресенье на сайте MaxiMarkets в одноименном разделе появляется прогноз Форекс на неделю. Вся информация подготовлена аналитическим отделом компании на основании данных технического и волнового анализа. Аналитика Форекс на неделю представлена в виде видеосюжета и текстовой – более обширной – версии. Кроме того, у всех трейдеров MaxiMarkets есть возможность подключить подписку на прогноз валют на неделю и получать информацию на свою электронную почту еще до ее появления в открытом доступе на сайте.

В прогноз валют на неделю входит обзор динамики валютной пары евро/доллар на прошлой неделе, а также заключения по британской валюте за прошедшие семь дней, прогноз доллара, прогноз по фунту, прогноз евро и экономическая статистика предстоящей недели. Последняя представляет собой полный список всех значимых для движений рынка мировых событий, в том числе публикация отчетов, данные по ВВП, режим работы рынка в праздничные дни, протоколы заседаний и выступление глав национальных банков.

Динамика по основным валютам (пара евро/доллар, фунт/доллар) традиционно является самым ожидаемым материалом и востребована среди трейдеров, независимо от опыта и времени присутствия на рынке. Каждой из этих пар посвящена отдельная закладка. Обзор за прошедшую неделю необходим для того, чтобы сравнить ожидания и реально происходящие на рынках изменения. Отдельное видео и подробное описание посвящено индексу доллара (US Dollar Index). Здесь же Вы найдете графики для долгосрочного анализа.

Стоит отметить, что все опубликованные на сайте данные представляют из себя аналитический материал и не являются прямой рекомендацией к открытию сделок. Взяв их за основу, трейдеры могут убедиться в правильном направлении открытия сделок или пересмотреть свои торговые решения, а также заняться разработкой торговой стратегии на ближайшее время. В то же время, чтобы получать готовые торговые сигналы, достаточно пройти регистрацию на сайте и получить доступ к платформе – сигналы будут всплывать автоматически. Сигналы также могут приходить в формате sms–сообщений на Ваш телефон. Подробности подключения этой услуги расскажет специалист компании MaxiMarkets.

Не забудьте, что все новости и прогнозы рынка Вы всегда можете увидеть и в прямом эфире. Собственный канал MaxiMarkets TV вещает онлайн с понедельника по четверг.